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"Portfolio Management":Portfolio Risk and Return
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Questions 1:
The following table presents historical information for two stocks, RTF and KIU:
The covariance between RTF and KIU is closest to:
A、0.0025.
B 、0.0675.
C、 0.0338.
Questions 2:
A stock has a correlation of 0.45 with the market and a standard deviation of returns of 12.35%. If the market has a standard deviation of returns of 8.25%, then the beta of the stock is closest to:
A 、0.30.
B 、0.67.
C 、1.50.
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【Answer to question 1】C
【analysis】
C is correct.
【Answer to question 2】B
【analysis】
B is correct.
成功=時(shí)間+方法，自制力是這個(gè)等式的保障。世上無(wú)天才，高手都是來(lái)自刻苦的練習(xí)。而人們經(jīng)常只看到“牛人”閃耀的成績(jī)，其成績(jī)背后無(wú)比寂寞的勤奮。小編相信，每天都在勤奮練習(xí)，即使是一點(diǎn)點(diǎn)的進(jìn)步，大家一定可以成為人人稱(chēng)贊的“牛人”。更多CFA考試資訊，點(diǎn)擊了解>
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