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初級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)：對(duì)公存款的管理
想要在2020年的初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試當(dāng)中順利通過，一定離不開學(xué)習(xí)、復(fù)習(xí)和練習(xí)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校網(wǎng)校為大家準(zhǔn)備了2020年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》備考階段知識(shí)點(diǎn)總結(jié)，每天多學(xué)一點(diǎn)點(diǎn)，考試更從容！
【知識(shí)點(diǎn)】對(duì)公存款的管理
1.對(duì)公存款實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算管理
金融機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算的原則：恪守信用，履約付款，誰的錢進(jìn)誰的賬、由誰支配、銀行不墊款的原則。
2.對(duì)公存款的現(xiàn)金管理
一個(gè)開戶單位只能在商業(yè)銀行開立一個(gè)基本存款賬戶，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
（1）庫存現(xiàn)金限額——3到5天，偏遠(yuǎn)地區(qū)不超過15天日常零星開支。
（2）超過庫存限額的現(xiàn)金必須當(dāng)日送存開戶銀行。
（3）開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，一般不允許從本單位現(xiàn)金收入中坐支。
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