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2018基金從業(yè)《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)：隨機(jī)變量

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：mengxiaoyun 2018/09/29 14:20:06　字體：大 小

2018年基金從業(yè)10月為預(yù)約式考試已經(jīng)拉開帷幕，大家的復(fù)習(xí)計(jì)劃也需要加快進(jìn)度了。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您收集了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：隨機(jī)變量。基金從業(yè)考生們要多練習(xí)，才能在考場(chǎng)上所向披靡。

2018基金從業(yè)考試《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)

知識(shí)點(diǎn)：隨機(jī)變量的數(shù)字特征與描述性統(tǒng)計(jì)量★★★

1.期望（均值）

（1）隨機(jī)變量X的期望（或稱均值，記做E（X））衡量了X取值的平均水平，它是對(duì)X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權(quán)后得到的平均值。

1

（2）在X的分布未知時(shí)，用抽取樣本X1，…，Xn的算術(shù)平均數(shù)（樣本均值）

2作為E（X）的估計(jì)值。

2.方差與標(biāo)準(zhǔn)差

（1）對(duì)于投資收益率r，用方差（σ2）或標(biāo)準(zhǔn)差（σ）來衡量它偏離期望值的程度。其中方差σ2＝E【（r－Er）2】的數(shù)值越大，表示收益率r偏離期望收益率Er＝3的程度越大，反之亦然。

（2）方差和標(biāo)準(zhǔn)差除了應(yīng)用于分析投資收益率，還可以用來研究?jī)r(jià)格指數(shù)、股價(jià)指數(shù)等的波動(dòng)情況。

3.分位數(shù)

（1）分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率（或者一組數(shù)據(jù)以特等比例）取得大于或等于（或小于等于）某個(gè)值的情況。

（2）一般來說，設(shè)0＜α＜1，隨機(jī)變量X的上α分位數(shù)是指滿足概率值P｛X≥xα｝＝α的數(shù)xα，下α分位數(shù)是指滿足概率值P｛X≤4｝＝α的數(shù) .

4.中位數(shù)

對(duì)于一組數(shù)據(jù)來說，中位數(shù)就是大小處于正中間位置的那個(gè)數(shù)值。

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