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基金從業(yè)《私募股權(quán)投資基金》每日一練：基金的估值與核算1.11
水滴石穿，繩鋸木斷。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供基金從業(yè)資格考試每日一練在線測(cè)試，通過做題，能夠鞏固所學(xué)知識(shí)并靈活運(yùn)用，考試時(shí)會(huì)更得心應(yīng)手，祝大家取得好成績(jī)。
單選題
常用的確定基金資產(chǎn)凈值的方式，需要確定基金投資的（ ）。 Ⅰ項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和 Ⅱ其他資產(chǎn)價(jià)值 Ⅲ基金費(fèi)用 Ⅳ基金份額
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本題考查基金的估值與核算。目前行業(yè)較為常用的對(duì)股權(quán)投資基金進(jìn)行估值的方式，是先根據(jù)估值方法確定基金投資的每一個(gè)單一投資項(xiàng)目的價(jià)值及項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和，加上基金持有的其他資產(chǎn)價(jià)值，再扣減基金應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用等負(fù)債，最終得到基金資產(chǎn)凈值。參見教材P168。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
基金從業(yè)：每日一練《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》（01.11）
基金從業(yè)：每日一練《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》（01.11）
基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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