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基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：基金估值的概念（1.2）
2018年基金從業(yè)資格考試備考是一場持久戰(zhàn)，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，基礎(chǔ)扎實(shí)一點(diǎn)點(diǎn)，日積月累，考試就會更容易一點(diǎn)點(diǎn)。正保會計(jì)網(wǎng)校基金從業(yè)考試提供高質(zhì)量習(xí)題，以下為《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練：基金估值的概念。2018年基金從業(yè)備考的考生們，快來自測吧。
單選題
假設(shè)某只基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人和管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為500萬元，已售出的基金份額為2000萬份，則該基金份額凈值為（ ）元。
A、1.15
B、2.15
C、2.2
D、2.05
【正確答案】A
【答案解析】本題考查基金估值的概念。基金份額凈值＝[（10×30＋50×20＋100×10＋1000）－500－500]÷2000＝1.15（元）。
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正保會計(jì)網(wǎng)校
2018-01-02
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