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2011證券從業(yè)《投資基金》第九章第七節(jié)考點(diǎn)
第七節(jié) 特殊基金品種的信息披露
一、貨幣市場(chǎng)基金收益公告的披露
?。ㄒ唬┦找婀?
1.封閉期的收益公告
2.開(kāi)放日的收益公告
3.節(jié)假日的收益公告
?。ǘ┢x度信息的披露
1.在臨時(shí)報(bào)告中披露偏離度信息
2.在半年度報(bào)告和年度報(bào)告的重大案件揭示中披露偏離度信息
3.在投資組合報(bào)告中披露偏離度信息
二、QDII 基金的信息披露
?。ㄒ唬┬畔⑴端褂玫恼Z(yǔ)言及幣種選擇
?。ǘ┗鸷贤?、招募說(shuō)明書(shū)中的特殊披露要求
1.境外投資顧問(wèn)和境外托管人信息。
2.投資交易信息。
3.投資境外市場(chǎng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)信息，包括境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等的定義、特征及可能發(fā)生的后果。
（三）凈值信息的披露要求
?。ㄋ模┒ㄆ趫?bào)告中的特殊披露要求
（五）臨時(shí)公告中的特殊披露要求
三、ETF（交易型開(kāi)放式指數(shù)基金）的信息披露
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【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：夢(mèng)小晨
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