為強化財政資金安全管理，建立了以國庫集中支付制度為基礎(chǔ)的多重資金監(jiān)管體系，讓財政資金完全實現(xiàn)“在制度下運行、在陽光下操作”的立體運行機制。邯鄲市館陶縣財政局不斷完善國庫資金監(jiān)管措施，強化資金“多角度”和“多渠道”對賬管理。

　　一是國庫部門通過強化與業(yè)務(wù)科室的定期對帳管理，建立了相互制約的監(jiān)控機制，確保了財政資金在完善的監(jiān)控機制下高效安全運行。制度規(guī)定，每月的5日為上一會計月份的對賬日，對賬結(jié)束后，填寫統(tǒng)一格式的對賬單，一式三份，經(jīng)國庫、業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人及會計人員簽字后各存一份，另外一份報財政監(jiān)督檢查局備查。

　　二是財政局與開戶銀行簽定了現(xiàn)金管理協(xié)議，為財政監(jiān)督部門、國庫部門和業(yè)務(wù)股室都開通了網(wǎng)上銀行查詢版系統(tǒng)。財政監(jiān)督部門和業(yè)務(wù)股室通過和銀行連接的網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，可及時掌握每筆財政資金的動態(tài)和去向，隨時向銀行和國庫部門進行核對查詢。

　　三是國庫部門同銀行簽訂了規(guī)范的賬戶管理協(xié)議，對雙方的權(quán)利和義務(wù)進行了規(guī)范，建立了大額支出項目的反饋核實機制，從法律層面為財政資金系上了“安全帶”。協(xié)議規(guī)定，財政專戶向外地匯款、轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)一律采用銀行專用憑證，并通過電子密碼器進行加密，對單筆超過規(guī)定限額的大額對外匯款支出，銀行還要向財政國庫部門負(fù)責(zé)人進行電話核實。