如何發(fā)現(xiàn)新股潛在的短線機(jī)會(huì)
目前滬深兩市新股上市較多,其中部分股票在上市初期往往就會(huì)有出色的表現(xiàn)。那么如何發(fā)現(xiàn)其中潛在的短線機(jī)會(huì)呢?
分析新股歷年來(lái)的走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn),只要上市公司的基本面較好,二級(jí)市場(chǎng)均會(huì)有機(jī)構(gòu)介入。機(jī)構(gòu)為了取得日后對(duì)該股的控制權(quán),往往在其上市的首日就會(huì)去主動(dòng)建倉(cāng),為其日后的操作做準(zhǔn)備。即使質(zhì)地較差的品種也會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)氛圍的因素吸引部分資金進(jìn)行短線炒作。以上僅是新股出現(xiàn)短線的必要條件,從中還尚不足以確定是否存在短線機(jī)會(huì)。那么還有哪些因素決定新股的短線機(jī)會(huì)呢?
首先,需要判明新股首日上市是否有機(jī)構(gòu)在主動(dòng)吸納,以及吸籌的力度如何。這需要投資人觀察盤(pán)中成交情況以及股價(jià)運(yùn)行是否具有方向性和持續(xù)性。有機(jī)構(gòu)收集的股票,這些特征比較明顯。
其次,需要統(tǒng)計(jì)換手率。換手率在新股短線炒作中是一個(gè)很重要的指標(biāo),因?yàn)樗苯雨P(guān)系到籌碼的集中程度。如果機(jī)構(gòu)吸籌充分的話,短期內(nèi)脫離成本區(qū)域的心情就會(huì)非常迫切,這是個(gè)股出現(xiàn)短線機(jī)會(huì)的內(nèi)在動(dòng)因;也有部分股票由于各種原因?qū)е率兹斩ㄎ黄撸藭r(shí)機(jī)構(gòu)只會(huì)進(jìn)行適量吸納,然后利用這些籌碼,借助大市調(diào)整向下打壓,以期進(jìn)一步低成本吸納,這類(lèi)股票的特點(diǎn)是籌碼不夠集中,換手率較低,基本無(wú)短線機(jī)會(huì)可言。
在目標(biāo)股具備了以上兩個(gè)特征后,就要考察介入資金的性質(zhì),是立足于中線運(yùn)作,還是短線炒作,這一點(diǎn)非常重要。對(duì)于中線莊家而言,由于其運(yùn)作時(shí)間較長(zhǎng),建倉(cāng)手法可有多種方式,是否會(huì)有短線機(jī)會(huì)關(guān)鍵取決于籌碼的集中程度,而對(duì)于短線莊家而言,只要持有部分籌碼就可進(jìn)行操作了,這類(lèi)股票短線往往會(huì)有較大的升幅。關(guān)于介入資金的性質(zhì)可以從新股的基本面以及該股形態(tài)方面進(jìn)行判斷,從目前新股的運(yùn)作方式來(lái)看,以中線資金為多。
最后,還要考慮新股此時(shí)所處的市場(chǎng)氛圍以及指數(shù)的相對(duì)位置。一般情況下指數(shù)應(yīng)處于一個(gè)相對(duì)的高位區(qū),盤(pán)面缺乏熱點(diǎn),個(gè)股比較沉寂時(shí),易出現(xiàn)短線機(jī)會(huì)。這時(shí)一旦有新股走強(qiáng),極易引起市場(chǎng)共振。由于新股行業(yè)各異,彼此間的關(guān)聯(lián)度不高,作為一個(gè)板塊炒作的力度是不一樣的,更多的情況下表現(xiàn)為個(gè)股的單兵突進(jìn),一旦擴(kuò)散,也就意味著新股的炒作接近尾聲。
新股一般都會(huì)經(jīng)歷低開(kāi)高走、高開(kāi)平走、高開(kāi)低走這樣一個(gè)循環(huán),這也是投資人在尋找短線機(jī)會(huì)時(shí)需要注意的地方。
案例分析:
大連金牛(0961)首日開(kāi)盤(pán)價(jià)較低,表明市場(chǎng)對(duì)該股熱情不高,但是隨后股價(jià)在連續(xù)買(mǎi)盤(pán)的推動(dòng)下一路走高,這才逐步引起市場(chǎng)的注意。當(dāng)日振幅達(dá)到13%,換手率75%,通過(guò)觀察該股的全日走勢(shì),對(duì)其已有初步把握,肯定有機(jī)構(gòu)在主動(dòng)建倉(cāng),而且已拿到相當(dāng)多的籌碼,至于短線是否會(huì)立即啟動(dòng)還取決于大市的氛圍,此時(shí)大盤(pán)基本處于熱點(diǎn)匱乏期。其次還要看第二天該股的回探低點(diǎn),回探有助于讓原始籌碼進(jìn)一步回吐,理論上不應(yīng)帶量擊穿前日均價(jià),因?yàn)榍叭站鶅r(jià)是就是機(jī)構(gòu)建倉(cāng)成本。如果上面兩條都已具備,那么就可在第二天的回探時(shí)果斷介入,特別值得注意的是不要在第一天介入,因?yàn)橛械墓善碑?dāng)日漲幅過(guò)大,如果這種漲幅又是市場(chǎng)力量共同作用的結(jié)果,那么次日該股往往會(huì)在獲利盤(pán)的打壓下出現(xiàn)較大幅度的下跌,其中原因不再細(xì)述。由于判斷正確,當(dāng)日即可獲利,其后該股在三日之內(nèi),漲幅最高達(dá)到50%。
中科三環(huán)(0970),首日開(kāi)盤(pán)價(jià)高高在上,大大出乎市場(chǎng)分析人士的預(yù)測(cè),拋盤(pán)洶涌而出,但該股在42元以上的價(jià)位強(qiáng)勢(shì)橫盤(pán)一天,該股當(dāng)日換手率為62%,從市場(chǎng)心態(tài)來(lái)分析很少有人愿意在42元以上的價(jià)位介入該股(大部分的預(yù)測(cè)價(jià)位在35元左右),那么這些巨量拋盤(pán)是誰(shuí)接走了呢?后兩天該股縮量擊穿了前日均價(jià)42.5元,此時(shí)換手率達(dá)到了86%。如果有機(jī)構(gòu)首日介入的話,目前它已被套10%,按照正常推理,莊家是無(wú)法忍受其重倉(cāng)籌碼長(zhǎng)期被套的。經(jīng)過(guò)分析,我們認(rèn)為其已持有相當(dāng)數(shù)量的籌碼,此時(shí),可懷著嘗試的心態(tài)適量建倉(cāng),其后該股的表現(xiàn)有目共睹,股價(jià)上漲了30%以上。
首創(chuàng)股份,首創(chuàng)的基本面應(yīng)該說(shuō)是可以的,按照當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)效率,其定位在22元附近是很正常的,但其首日開(kāi)盤(pán)卻在18元左右,同樣出乎市場(chǎng)人士的預(yù)料(大部分的預(yù)測(cè)價(jià)位在22元左右)。事后看來(lái),這為其短線運(yùn)作埋下了伏筆。該股盤(pán)口在當(dāng)日上午平淡無(wú)奇,但是在下午,不斷有連續(xù)買(mǎi)盤(pán)出現(xiàn),將股價(jià)從16.4元推高到18.30元,當(dāng)日換手率為57%,我們初步判斷有機(jī)構(gòu)在適量建倉(cāng)。第二天,該股在經(jīng)歷短暫的回探后,很快封住了漲停板。其后短線最高漲幅達(dá)到了30%左右,此時(shí)股價(jià)才真正達(dá)到22元。
由于這一階段的新股普遍表現(xiàn)較好,逐步引起了市場(chǎng)的關(guān)注,但實(shí)踐證明,此時(shí)新股的短線機(jī)會(huì)已不是很好了。如特發(fā)信息(0070),從基本面分析,其合理定位應(yīng)在20元左右,但其首日開(kāi)盤(pán)價(jià)卻在29元附近,盡管其短線也封過(guò)一個(gè)漲停板,很顯然力度已經(jīng)不行了。其后的新股則大多高開(kāi)低走,幾無(wú)短線機(jī)會(huì)而言,如首旅股份、佛塑股份(0973)。
綜上所述,在新股中尋找機(jī)會(huì),需要有相當(dāng)?shù)目幢P(pán)能力和綜合分析能力。在做必要分析的同時(shí),還需根據(jù)大盤(pán)情況判斷新股目前所處的階段,然后才能做出一個(gè)較為準(zhǔn)確的判斷。
對(duì)于機(jī)構(gòu)而言,從選擇目標(biāo)股進(jìn)行建倉(cāng)到開(kāi)始拉升需要經(jīng)歷一個(gè)較為漫長(zhǎng)的過(guò)程,因而對(duì)于這個(gè)板塊的關(guān)注更應(yīng)立足于中線,而不應(yīng)急功近利。大部分股票在上市初期,缺乏力度,短期走勢(shì)不好判斷,震蕩頻繁,只有其中極個(gè)別的股票能走出連續(xù)上揚(yáng)行情,給投資人帶來(lái)一些短線機(jī)會(huì)。由于機(jī)構(gòu)操盤(pán)手法各異,對(duì)這個(gè)板塊的評(píng)價(jià)很難有一個(gè)固定的程式,其中差別只能憑個(gè)人的悟性慢慢領(lǐng)會(huì)。
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