一是領(lǐng)導(dǎo)重視，思想認(rèn)識(shí)到位。中心領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常強(qiáng)調(diào)財(cái)政資金支付安全性原則，明確提出了“申請(qǐng)審核無(wú)失誤，資金支付無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，檔案資料無(wú)缺損，會(huì)計(jì)處理無(wú)差錯(cuò)”的安全工作目標(biāo)，將“建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)”列入中心重要職能內(nèi)容。

　　二是整章建制，制度落實(shí)到位。制定了《支付中心內(nèi)部工作流程》、《支付中心資金支付內(nèi)部控制規(guī)定》、《支付中心支票和印章管理制度》、《國(guó)庫(kù)集中支付對(duì)帳制度》等一系列內(nèi)部控制制度。形成了審核、復(fù)核、支付、會(huì)計(jì)核算、信息管理等工作環(huán)節(jié)的相互制約監(jiān)督機(jī)制，為各項(xiàng)資金的支付設(shè)置了層層風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)網(wǎng)，如：對(duì)單位提出的直接支付申請(qǐng)，認(rèn)真核對(duì)單位申請(qǐng)書(shū)上的財(cái)務(wù)印鑒與單位預(yù)留印鑒，核對(duì)無(wú)誤后方可支付；每筆財(cái)政資金的劃撥和統(tǒng)發(fā)工資的核定，都要有兩人以上經(jīng)手、審核，銀行預(yù)留的印鑒分人保管，并分別放入各自的按國(guó)庫(kù)管理要求專(zhuān)門(mén)購(gòu)置的保險(xiǎn)柜中；賬戶管理與賬戶核算分開(kāi)，支付科管理賬戶，會(huì)計(jì)科負(fù)責(zé)賬戶核算；中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算后，為管好、用好資金，凡中心每筆開(kāi)支，采取中心領(lǐng)導(dǎo)集體商定，兩人以上經(jīng)辦，會(huì)計(jì)科復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核四關(guān)手續(xù)。

　　三是人員配置到位，崗位設(shè)置科學(xué)規(guī)范。重新界定中心職能和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)，調(diào)整工作人員的崗位分工、AB崗以及國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)的崗位設(shè)置，明確界定各科、各崗、各人的職責(zé)權(quán)限，從而起到相互制約、相互監(jiān)督的作用。

　　四是政務(wù)公開(kāi)到位，接受群眾監(jiān)督。通過(guò)向各單位發(fā)放《南昌市國(guó)庫(kù)集中支付服務(wù)指南》，制作壁掛工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程圖、設(shè)立宣傳欄、公示欄等方式公開(kāi)中心工作職能及內(nèi)部各科室的工作職責(zé)，公開(kāi)工作人員的崗位分工，公開(kāi)辦事流程，公開(kāi)工作電話和投訴電話，既方便單位辦事人員，又方便群眾監(jiān)督。

　　五是賬務(wù)處理到位，做到日清日結(jié)。每天認(rèn)真核對(duì)人行、代理銀行提供的國(guó)庫(kù)集中支付原始憑證的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后在系統(tǒng)中生成日?qǐng)?bào)，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　　六是對(duì)賬管理到位，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)性。定期組織與市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處、代理銀行及預(yù)算單位核對(duì)賬務(wù)，通過(guò)對(duì)賬及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、錯(cuò)誤，保證各方賬務(wù)記錄一致，確保財(cái)政資金安全。

　　七是票據(jù)、會(huì)計(jì)檔案管理到位。嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政支付憑證》保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。按要求將每年的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、歸檔并移交給局檔案室保管，確保會(huì)計(jì)檔案的安全、完整。