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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：衍生品04.21
單選題
9月20日，某銀行發(fā)放了一筆6個月期的固定利率貸款，但銀行自身的借款成本卻是浮動的，必須每3個月都根據(jù)當時的90天期LIBOR重定一次利率。因此，為了防止LIBOR上升的風險，該銀行可以通過（?。﹣磉M行保值。
A、賣出5年期國債期貨合約
B、買入歐洲美元期貨合約
C、買入5年期國債期貨合約
D、賣出歐洲美元期貨合約
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【答案】
D 【解析】
本題考查其他利率類衍生品。浮動利率貸款與固定利率貸款的轉(zhuǎn)換經(jīng)常是通過利率互換來完成的，但通過期貨交易也可以達到類似的效果。銀行賣出歐洲美元期貨合約相當于將原發(fā)放的固定利率貸款轉(zhuǎn)變?yōu)榱烁永寿J款。參見教材P261。［2015年5月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（04.21）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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