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備考信息
2014年第二次期貨從業(yè)資格考試時間為5月10日,備考已經(jīng)進入沖刺階段,為了幫助參加2014年期貨從業(yè)考試的學員從容應對考試,正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了論壇學員分享的期貨從業(yè)考試模擬題,希望能幫助您順利通過本次考試,祝您學習愉快!
判斷題(判斷以下各小題的對錯,正確的用A表示,錯誤的用B表示)
1.價格預測風險,也叫現(xiàn)金流風險,主要體現(xiàn)在期貨頭寸發(fā)生浮動虧損時,企業(yè)被要求追加交易保證金,如果企業(yè)因資金緊張或虧損過大而不能及時補足,導致頭寸被強行平倉,從而使整個套期保值歸于失敗。( )
2.由于期貨交易中交割量僅占總量的5%以下,并且套期保值也并不一定進行交割了結(jié),因此期貨交易中不存在交割風險。( )
3.通常情況下,期貨價格和現(xiàn)貨價格的變動是完全一致的。( )
4.基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除風險。( )
5.從組合投資角度來理解套期保值,期貨市場發(fā)揮的是“風險轉(zhuǎn)移”的功能。( )
6.根據(jù)組合投資理論,套期保值比率是可以選擇的,最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的及現(xiàn)貨市場和期貨市場價格的相關性。( )
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