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出納在公司的資金管理中需要注意哪些事項？
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年過注會六科，網(wǎng)校獎學金獲得者，擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗，擅長將會計等理論和實操的結(jié)合，主攻注會會計答疑。
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出納在公司的資金管理中需要注意以下幾點事項：
1. 審核付款單據(jù)，確保付款單據(jù)的真實性和合法性；
2. 保管好現(xiàn)金和支票，防止丟失和盜竊；
3. 確認收款人的銀行賬號和戶名是否正確，避免匯款錯誤；
4. 做好現(xiàn)金流量表和銀行對賬單的核對工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決賬務(wù)差異；
5. 定期進行庫存現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金的安全和準確性；
6. 遵守公司的財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)審批程序；
7. 及時向上級匯報公司資金狀況和運營情況，為公司的決策提供支持。
1. 審核付款單據(jù)，確保付款單據(jù)的真實性和合法性；
2. 保管好現(xiàn)金和支票，防止丟失和盜竊；
3. 確認收款人的銀行賬號和戶名是否正確，避免匯款錯誤；
4. 做好現(xiàn)金流量表和銀行對賬單的核對工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決賬務(wù)差異；
5. 定期進行庫存現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金的安全和準確性；
6. 遵守公司的財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)審批程序；
7. 及時向上級匯報公司資金狀況和運營情況，為公司的決策提供支持。
2023-07-05 08:28:46
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