免費(fèi)問(wèn)答

出納會(huì)計(jì)是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理的職位，主要工作包括：
1. 管理現(xiàn)金和銀行存款：出納會(huì)計(jì)需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，確?，F(xiàn)金和銀行存款的安全和準(zhǔn)確性。
2. 處理日常交易：出納會(huì)計(jì)需要處理公司的日常交易，包括收款、付款、存款、取款等。
3. 編制現(xiàn)金流量表：出納會(huì)計(jì)需要編制公司的現(xiàn)金流量表，反映公司的現(xiàn)金流入和流出情況，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供參考。
4. 協(xié)調(diào)銀行關(guān)系：出納會(huì)計(jì)需要與銀行保持良好的關(guān)系，及時(shí)處理銀行相關(guān)事務(wù)，確保公司的資金能夠得到及時(shí)的處理和使用。
5. 審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)：出納會(huì)計(jì)需要審核公司員工的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用符合公司規(guī)定和政策，并及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。

總之，出納會(huì)計(jì)是公司現(xiàn)金管理的重要崗位，需要具備良好的財(cái)務(wù)知識(shí)和管理能力，以確保公司的資金安全和合理使用。