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出納工作崗位職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付工作，包括接收客戶的現(xiàn)金支付、向供應(yīng)商支付現(xiàn)金等。需要確保收付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，并記錄相關(guān)的收付款記錄。
2. 銀行存取款管理：負(fù)責(zé)公司銀行存取款的管理，包括向銀行存入公司的現(xiàn)金、支票等，以及從銀行取出現(xiàn)金。需要確保存取款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，并記錄相關(guān)的存取款記錄。
3. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理，包括接收和發(fā)放各種票據(jù)，如支票、匯票、銀行存款單等。需要確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性，并記錄相關(guān)的票據(jù)信息。
4. 賬戶余額管理：負(fù)責(zé)監(jiān)控公司銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶的余額，及時(shí)核對(duì)賬戶余額與銀行對(duì)賬單或現(xiàn)金清點(diǎn)結(jié)果，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性。
5. 賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)將收付款項(xiàng)、存取款和票據(jù)等相關(guān)信息錄入會(huì)計(jì)系統(tǒng)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
6. 報(bào)表編制：負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求編制相關(guān)的報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金日記賬等，以便管理層及時(shí)了解公司的資金狀況。
7. 內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行相關(guān)的內(nèi)部控制措施，確?，F(xiàn)金和票據(jù)的安全，并防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部欺詐行為的發(fā)生。

總結(jié)起來(lái)，出納工作崗位的職責(zé)是確保公司現(xiàn)金和票據(jù)的安全、準(zhǔn)確和及時(shí)處理，以及維護(hù)良好的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制。