問(wèn)題已解決

酒店行業(yè)，外帳，美團(tuán)攜程的回款綁定的是個(gè)人卡，從個(gè)人卡取錢存到公戶，現(xiàn)在導(dǎo)致現(xiàn)金是負(fù)的，應(yīng)該怎么調(diào)

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/07 16:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你個(gè)人卡收到的部分，你可以當(dāng)做現(xiàn)金。
2019 01/07 16:50
84784981
2019 01/07 16:51
具體分錄是啥
84784981
2019 01/07 16:52
我做的是借銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，稅費(fèi)，這個(gè)現(xiàn)金是推出來(lái)的，所以是負(fù)的
宋生老師
2019 01/07 16:55
你好！你每次取得收入，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果是美團(tuán)收到了個(gè)人卡上，你借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 然后取錢存到公戶，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。
84784981
2019 01/07 16:58
都回款了，做的借銀行，怎么還應(yīng)收，還有那個(gè)現(xiàn)金負(fù)的怎么處理
宋生老師
2019 01/07 17:02
您好！你確認(rèn)收入的時(shí)候先計(jì)入應(yīng)收。 你現(xiàn)金負(fù)數(shù)跟你說(shuō)的這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有必然聯(lián)系了，你要找出負(fù)數(shù)的原因。本身是不可能負(fù)數(shù)的。沒(méi)有現(xiàn)金，如何支付呢？錢到底是誰(shuí)墊付的還是哪里做錯(cuò)了
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