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如果企業(yè)在前年有一筆銀行貸款未做上去，今年在還貸款的時(shí)候賬該如何調(diào)整?
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你好，補(bǔ)做貸款分錄
借；銀行存款 貸；長期借款
然后做償還貸款分錄
借；長期借款 貸；銀行存款
2019 03/04 18:02
84785018 
2019 03/04 22:07
不對撒，老師，補(bǔ)錄借款了，銀行存款多出了200萬，這和銀行對賬單核對不上了。
鄒老師 
2019 03/04 22:11
你好，企業(yè)在前年有一筆銀行貸款未做上去，說明你之前銀行存款賬面比對賬單就少，做這個(gè)分錄（借；銀行存款 貸；長期借款），銀行存款對賬單余額才與日記賬金額一致的
84785018
2019 03/04 22:15
前面他家的賬就沒和對賬單核對過，于是就從去年隔斷了，現(xiàn)在的對賬單是和會(huì)計(jì)做的賬一致的。
鄒老師
2019 03/04 22:15
你好，針對這個(gè)還有什么疑問嗎？
84785018
2019 03/04 22:18
所以一旦這筆補(bǔ)錄上去之后，就和銀行對賬單的余額不一致，總不能再去把前年的賬一筆筆的翻出來找這200萬的具體用途。
鄒老師
2019 03/04 22:19
你好，你即使去年隔斷，也需要做到銀行存款，長期借款金額數(shù)據(jù)是對的才可以，而不能隨意做隔斷的
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