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你好，出納主要負責： 1.負責公司日常的費用報銷。 2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬； 3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。 4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。 5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。 6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。 7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。 9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。 10.每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。 總體來說，現金日記賬、銀行存款日記賬以及收付款憑證 出納管錢，會計管賬，這是會計職能控制。