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實(shí)務(wù)
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金蝶里，新年度 資產(chǎn)負(fù)債表左右年初余額不一致，會(huì)是什么原因呢？
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你好，是不是上年期末科目余額異常，比如預(yù)付賬款期末余額在貸方，預(yù)收賬款期末余額在借方
2019 03/11 11:54
84784996 
2019 03/11 11:56
是的
鄒老師 
2019 03/11 11:58
你好，那你需要反結(jié)賬到去年做修改，把預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款
把預(yù)收賬款貸方余額調(diào)整到應(yīng)收賬款
84784996
2019 03/11 13:10
這個(gè)數(shù)字都是根據(jù)業(yè)務(wù)模塊自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)，該如何改？
鄒老師
2019 03/11 13:14
你好，你需要在上年結(jié)賬之前，把 預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款，把預(yù)收賬款貸方余額調(diào)整到應(yīng)收賬款
84784996
2019 03/11 13:15
是直接做個(gè)憑證嗎
鄒老師
2019 03/11 13:16
你好，是的
把 預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款
借；預(yù)付賬款
貸；應(yīng)付賬款
把預(yù)收賬款借方余額調(diào)整到應(yīng)收賬款
借；應(yīng)收賬款
貸；預(yù)收賬款
84784996
2019 03/11 13:18
這樣會(huì)不會(huì)影響實(shí)際的往來單位的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
84784996
2019 03/11 13:19
我的剛好是應(yīng)收賬款在貸方，應(yīng)付賬款在借方。
84784996
2019 03/11 13:19
預(yù)付在借方，沒有預(yù)收款
鄒老師
2019 03/11 13:20
你好，不影響的
應(yīng)收在貸方，你可以調(diào)整到預(yù)收
應(yīng)付在借方，你可以調(diào)整到預(yù)付
84784996
2019 03/11 13:22
這種情況一般是在年末會(huì)這樣嗎？
鄒老師
2019 03/11 13:23
你好，是的，到年末結(jié)賬到次年就會(huì)導(dǎo)致次年期初數(shù)不平
84784996
2019 03/11 13:25
反結(jié)賬有這個(gè)提示怎么回事
84784996
2019 03/11 13:26
在1月份做一個(gè)憑證就行了，還是說12月份
84784996
2019 03/11 13:28
12月資產(chǎn)負(fù)債表還是好的呢
鄒老師
2019 03/11 13:34
你好，個(gè)人建議是啟用之前備份賬套，修改期末余額，然后重新做年度結(jié)賬
84784996
2019 03/11 13:36
我們這個(gè)系統(tǒng)是不用年度結(jié)賬的，直接做賬的
鄒老師
2019 03/11 13:36
你好，那你可以啟用之前備份賬套，修改期末余額，然后做19年的賬務(wù)處理就是了
84784996
2019 03/11 13:37
但是18年底的數(shù)據(jù)是正確的呢
鄒老師
2019 03/11 13:38
你好，18年數(shù)據(jù)是沒有錯(cuò)，只是這個(gè)軟件無法識(shí)別個(gè)別科目余額，所以需要做這個(gè)調(diào)整
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