免費問答

1.提取和保管現(xiàn)金； 2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符； 3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳； 4.編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳； 5.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 6.按時發(fā)放員工的工資、獎金。發(fā)放各項款項。 7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。