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期末轉(zhuǎn)帳定義設(shè)置操作規(guī)程操作步驟如下： 1、 打開企業(yè)門戶 2、 點【業(yè)務(wù)】-【財務(wù)會計】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)帳定義】 3、自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有： 1)費用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等 2)費用分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費用等。 3)稅金計算的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。 4)提取各項費用的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費等。 5)部門核算的結(jié)轉(zhuǎn)。 6)項目核算的結(jié)轉(zhuǎn)。 7)個人核算的結(jié)轉(zhuǎn) 8)客戶核算的結(jié)轉(zhuǎn) 9)供應(yīng)商核算的結(jié)轉(zhuǎn) 【操作步驟】 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級菜單中的 【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】，屏幕顯示自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗。單擊〖增加〗按鈕，可定義一張轉(zhuǎn)賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口。輸入以上各項后，單擊[確定]，開始定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息；公式錄入完畢后，按[Enter]鍵，可繼續(xù)編輯下一條轉(zhuǎn)賬分錄。單擊〖插入〗按鈕，可從中間插入一行。 【如何導(dǎo)入公式操作步驟】在錄入公式處按[F2]鍵或單擊 ，屏幕顯示公式向?qū)б弧＿x擇所需的公式名稱，按〖下一步〗，屏幕顯示公式向?qū)? 二。如果您選擇的是賬務(wù)取數(shù)函數(shù)（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函數(shù)）則屏幕顯示取數(shù)來源錄入框。輸入取數(shù)的科目、期間，并根據(jù)科目屬性決定輸入部門、項目、個人、客戶、供應(yīng)商等信息。公式中的科目是您決定取哪個科目的數(shù)據(jù)。部門只能錄入明細(xì)級?？颇靠梢詾榉悄┘壙颇?，但只能取該科目的總數(shù)，不能按輔助項取數(shù)。若不輸入科目，系統(tǒng)默認(rèn)按轉(zhuǎn)賬分錄中定義的科目和輔助項取數(shù)。若取數(shù)科目有輔助核算，應(yīng)輸入相應(yīng)的輔助項內(nèi)容，若不輸入，系統(tǒng)默認(rèn)按轉(zhuǎn)賬分錄中定義的輔助項取數(shù)，（即按默認(rèn)值取數(shù)）但如果您希望能取到該科目的總數(shù)，則應(yīng)選擇取科目或輔助項總數(shù)。如果您選擇的是通用轉(zhuǎn)賬公式（即TY( )函數(shù)），則屏幕顯示數(shù)據(jù)庫名、表名等錄入框。輸入SQL數(shù)據(jù)庫文件名、SQL表名、取數(shù)表達(dá)式及取數(shù)條件。 如果您想繼續(xù)輸入公式，則單擊繼續(xù)輸入公式選項，選擇加、減、乘、除運算符號，并單擊〖下一步〗；如果您不用繼續(xù)錄入公式，則應(yīng)單擊〖完成〗，系統(tǒng)將您定義的結(jié)果以公式的形式表示出來。如果您選擇UFO報表取數(shù)，則輸入報表文件名、表頁、行號及列號。 【對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟】 當(dāng)兩個或多個上級科目的下級科目及輔助項有一一對應(yīng)關(guān)系時，可進(jìn)行將其余額按一定比例系數(shù)進(jìn)行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對一結(jié)轉(zhuǎn)，也可一對多結(jié)轉(zhuǎn)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。 單擊〖增加〗按鈕，開始對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置； 輸入這張轉(zhuǎn)賬憑證的編號、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼、轉(zhuǎn)出科目名稱和轉(zhuǎn)出輔助項；點擊〖增行〗按鈕，增加一空行開始輸入轉(zhuǎn)入科目編碼、轉(zhuǎn)入科目名稱、轉(zhuǎn)入輔助項和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)等項；輸入完成后點擊〖保存〗按鈕保存這張轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。按〖刪除〗按鈕可刪除光標(biāo)所在行的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置操作步驟】 用于期末自動計算外幣賬戶的匯總損益，并在轉(zhuǎn)賬生成中自動生成匯總損益轉(zhuǎn)賬憑證，匯兌損益只處理以下外幣賬戶：外匯存款戶；外幣現(xiàn)金；外幣結(jié)算的各項債權(quán)、債務(wù)，不包括所有者權(quán)益類賬戶，成本類賬戶和損益類賬戶。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級菜單中的【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】，屏幕顯示匯兌損益設(shè)置窗。在匯兌損益入賬科目處輸入該賬套中匯兌損益科目的科目編碼，也可單擊 或按[F2]鍵參照科目錄入。將光標(biāo)移到要計算匯兌損益的外幣科目上按空格鍵選擇需要計算匯兌損益的科目，或用鼠標(biāo)雙擊要計算匯兌損益的科目，選擇完畢后，單擊〖確定〗即可。 【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置操作步驟】 用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。主要是對于管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目向本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)。 用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級菜單中的【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊 或按[F2]參照錄入。如果您的本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則可在下面表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對應(yīng)。在下面的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級的本年利潤科目。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)在該科目所在行的本年利潤科目欄填寫相應(yīng)的本年利潤科目，若不填本年利潤科目，則將不轉(zhuǎn)此損益科目的余額。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目的期末余額將轉(zhuǎn)到該行的本年利潤科目中去。若損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。 注意事項： 1、結(jié)轉(zhuǎn)憑證不受金額權(quán)限控制，不受輔助核算及輔助項內(nèi)容的限制。 2、為了保證匯兌損益計算正確，填制某月的匯兌損益憑證時必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數(shù)量外幣。若啟用了應(yīng)收（付）系統(tǒng)，且在應(yīng)收（付）的選項中選擇了詳細(xì)核算，應(yīng)先在應(yīng)收（付）系統(tǒng)做匯兌損益，生成憑證并記賬，再在總賬作相應(yīng)科目的匯兌損益。 3、本年利潤科目若有的輔助賬類，則必須與損益科目的輔助賬類一致。 4、一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項必須一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項可不相同（如上表）。轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須有相同的科目結(jié)構(gòu)，但轉(zhuǎn)出輔助項與轉(zhuǎn)入輔助項可不相同。 輔助項可根據(jù)科目性質(zhì)進(jìn)行參照，若轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類，系統(tǒng)彈出輔助項錄入窗，如該科目為部門項目輔助賬類，要求錄入結(jié)轉(zhuǎn)的項目和部門，錄入完畢后，系統(tǒng)用逗號分隔顯示在表格中。同一編號的憑證類別必須相同。自動生成轉(zhuǎn)賬憑證時，如果同一憑證轉(zhuǎn)入科目有多個，并且若同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為 操作方法：在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄內(nèi)選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)，選中后顯示不同的背景顏色。這里的轉(zhuǎn)賬憑證是在轉(zhuǎn)賬定義中設(shè)置好的憑證。選擇完畢后，按〖確定〗按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。按〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗可翻頁查看將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。若憑證類別、制單日期和附單據(jù)數(shù)與實際情況略有出入，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)行修改即可。當(dāng)您確定系統(tǒng)顯示的憑證是您希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證時，按〖保存〗按鈕將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。 【生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟】 單擊對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，顯示并選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上√，表示該轉(zhuǎn)賬憑證將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)，或點擊〖全選〗（全部選擇）、〖全消〗（全部取消）選擇要結(jié)轉(zhuǎn)憑證。選擇完畢后，點擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)開始結(jié)轉(zhuǎn)計算。 【生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證操作步驟】 單擊自定義轉(zhuǎn)賬，則屏幕顯示自定義轉(zhuǎn)賬憑證信息。 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上 ，表示該轉(zhuǎn)賬憑證將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。 若轉(zhuǎn)賬科目有輔助核算，但未定義具體的轉(zhuǎn)賬輔助項，則應(yīng)選擇按所有輔助項結(jié)轉(zhuǎn)還是按有發(fā)生的輔助項結(jié)轉(zhuǎn)。 按所有輔助項結(jié)轉(zhuǎn)：轉(zhuǎn)賬科目的每一個輔助項生成一筆分錄，如有10個部門，則生成10筆分錄，每個部門生成一筆轉(zhuǎn)賬分錄。 按有發(fā)生的輔助項結(jié)轉(zhuǎn)：按轉(zhuǎn)賬科目下每一個有發(fā)生的輔助項生成一筆分錄，如有10個部門，其中轉(zhuǎn)賬科目下有5個部門有余額，則生成5筆分錄，每個有余額的部門生成一筆轉(zhuǎn)賬分錄。 按所有科目有發(fā)生的輔助項結(jié)轉(zhuǎn)：按所有科目下有發(fā)生的輔助項生成分錄，如有10個部門，其中所有科目下有發(fā)生的5個部門有余額，則生成5筆分錄，每個有發(fā)生且有余額的部門生成一筆分錄。 選擇完畢后，按〖確定〗按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計算。 【生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟】 單擊匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，則屏幕顯示要計算匯兌損益的科目。 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上 ，表示該科目將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。另外，也可通過幣種下拉框選擇相應(yīng)的幣種進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，為空表示對所有幣種進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 選擇完畢后，按〖確定〗后屏幕顯示匯兌損益試算表。 查看匯兌損益試算表后，按〖確定〗即按計算結(jié)果生成轉(zhuǎn)賬憑證。 【生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟】 單擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上 ，表示該科目將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。 選擇完畢后，按〖確定〗即按計算結(jié)果生成轉(zhuǎn)賬憑證。 注意事項： 1、由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。 2、如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 3、單擊六種轉(zhuǎn)賬功能選項右側(cè)的按鈕，可調(diào)出相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬定義功能，對轉(zhuǎn)賬定義進(jìn)行修改。