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問題已解決
您好，請問公司一般戶轉(zhuǎn)到基本戶銀行選錯了被退回產(chǎn)生手續(xù)費了，又重新轉(zhuǎn)，這個怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
手續(xù)費計入財務(wù)費用
銀行存款的，做相反分錄
2019 06/10 16:50
84784973 
2019 06/10 16:57
金額是不是負(fù)數(shù)的
84784973
2019 06/10 18:29
？？？？？？？？？
文文老師 
2019 06/10 21:08
可以是相同分錄，負(fù)數(shù)金額
也可以是相反分錄，正數(shù)金額
84784973
2019 06/11 09:39
借：銀行存款--中行?? 50000
管理費用---手續(xù)費? 1
貸:銀行存款—興業(yè)? 50001
退回：
? 借：銀行存款-興業(yè)??? 5000
????? 貸：銀行存款-興業(yè) ?5000
?
這樣做分錄嗎，這樣做錢都沒有匯入帶到中行，中行金額對不上啊
84784973
2019 06/11 09:49
老師？？？？？？？？？？
文文老師
2019 06/11 10:00
退回：
借：銀行存款-興業(yè) 5000
貸：銀行存款-中行 5000
84784973
2019 06/11 10:14
剛打錯了應(yīng)該是是中行的，就是這樣做中行的余額對不上 ，比實余額少了
84784973
2019 06/11 10:21
老師？？？？？？？？？？？？？？？？
文文老師
2019 06/11 10:37
一進(jìn)一出，余額是不變的。再比照下明細(xì)，哪個數(shù)不符合
84784973
2019 06/11 10:51
只做退回這筆嗎，轉(zhuǎn)出那筆要做嗎
文文老師
2019 06/11 10:59
又接著轉(zhuǎn)了，當(dāng)然要做了。按銀行流水做賬，要與銀行流水對得上
84784973
2019 06/11 11:05
后面重新轉(zhuǎn)的已經(jīng)做賬，是第一次轉(zhuǎn)的時候要做賬嗎？
84784973
2019 06/11 11:09
這樣做對嗎
文文老師
2019 06/11 11:22
這里只反應(yīng)了轉(zhuǎn)出退回，漏了一筆轉(zhuǎn)出。第一次轉(zhuǎn)的也要做賬
84784973
2019 06/11 11:30
這個就是做第一次轉(zhuǎn)出的，第二次轉(zhuǎn)是在另外個憑證號
文文老師
2019 06/11 11:37
哦，那就可以了。現(xiàn)在流水明細(xì)與余額對上了吧
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