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銀行對(duì)賬單 (Bank Reconciliation) 是銀行和企業(yè)核對(duì)帳務(wù)的聯(lián)系單，也是證實(shí)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的紀(jì)錄，也可以作為企業(yè)資金流動(dòng)的依據(jù)，還有最重要的是可以認(rèn)定企業(yè)某一時(shí)段的資金規(guī)模，很多地方需要對(duì)賬單，例如：驗(yàn)資，投資等等。 對(duì)賬公式有四種： 銀行已入賬企業(yè)未入賬的收入。 銀行已入賬企業(yè)未入賬的支出。 企業(yè)已入賬銀行未入賬的收入。 企業(yè)已入賬銀行未入賬的支出 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 開(kāi)戶行及賬號(hào)： 金額單位：元 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 銀行對(duì)賬單余額 加：銀行已收、企業(yè)未收款 加：企業(yè)已收、銀行未收款 減：銀行已付、企業(yè)未付款 減：企業(yè)已付、銀行未付款 調(diào)節(jié)后的存款余額 調(diào)節(jié)后的存款余額