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帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕） 注意點：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改 二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套 操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕 注意點： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） 易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用 三、備份與恢復(fù) 1、 備份 操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕 注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑） b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機、磁帶機） 2、 恢復(fù) 解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。 操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕 注意點：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù) 四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理） 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕 （客戶端）K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理 1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 2、 新建用戶 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—新建用戶 (客戶端）K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕 —用戶菜單—新建用戶 注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇） 3、 用戶授權(quán) 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—權(quán)限 （客戶端）K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕 —用戶菜單—權(quán)限 注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng) 工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。 b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán) c、具體權(quán)限的劃分—“高級”中處理 4、 查看軟件版本及版本號 中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于” 5、 查看系統(tǒng)使用狀況 啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。 K3客戶端 基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置） 1、引入科目 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目 注意點：一套帳一套會計科目 *2、幣別 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增 注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改 b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 3、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增 注意點：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 *4、計量單位 A、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進行分類 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計量單位--新增 B、計量單位 操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位 注意點：a、代碼、名稱不能重復(fù) b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。 *5、結(jié)算方式 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 6、核算項目 核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項目管理--新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目 注意點： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn) d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā) 生時將不列入選擇項進行選擇 7、會計科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改） 系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點： *************************************************************************************** a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇往來業(yè)務(wù)核算（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷 ？？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息 應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時 b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇數(shù)量金額輔助核算 如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？ c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇現(xiàn)金等價物（貨幣資金科 目及短期投資類科目） *************************************************************************************** 操作注意點： a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算） b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù) 備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。 注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點： 1、如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。 2、如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累 計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生 3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點： 1、白顏色錄入：直接錄入 2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 （2）根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容 3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進行錄入 4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非1月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結(jié) √ √ √ 表結(jié) √ 或 √ √ √ 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題: 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標志） 初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 1、 新增憑證 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入 注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7 ..復(fù)制上一條摘要 //復(fù)制第一條摘要 Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵 空格鍵--調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負號” 查看--選項--代碼自動提示窗口等 2、 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點還原 （2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 3、 憑證審核 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過帳 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳 注意點： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 （2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過 帳，后反審核，即可修改。 5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計 四、總帳期末處理 *1、期末調(diào)匯 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯 注意點：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *2、自動轉(zhuǎn)帳 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳 注意點： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點：A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤 4、期末結(jié)帳 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點： 不能結(jié)帳的原因： （1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突