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6月份現(xiàn)金存入銀行了，現(xiàn)在要結(jié)6月份的賬。現(xiàn)金支出憑證還沒拿來抵賬。銀行對賬單先拿來做賬了，到時候現(xiàn)金支出的怎么抵扣呢？
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你好，現(xiàn)金存入銀行這樣做分錄就是了
借；銀行存款，貸；庫存現(xiàn)金
你所指的現(xiàn)金支出的怎么抵扣，這個是什么意思？
2019 08/18 14:45
84784997 
2019 08/18 14:46
銀行對賬單先來，現(xiàn)金支出憑證還沒來
84784997
2019 08/18 14:47
到時候現(xiàn)金支出憑證來了怎么寫分錄
鄒老師 
2019 08/18 14:47
你好，這個只需要做存現(xiàn)分錄就是了
銀行對賬單，現(xiàn)金支出憑證都是這個分錄附件，只需要做一筆這個分錄，不需要做其他分錄
84784997
2019 08/18 14:48
這樣我到時候庫存現(xiàn)金就對不上了不是
鄒老師
2019 08/18 14:49
你好，你認(rèn)為對不上的地方是？
存入多少就做多少存現(xiàn)的分錄就是了，銀行存款增加，庫存現(xiàn)金減少，這樣庫存現(xiàn)金是賬實相符的啊
84784997
2019 08/18 14:52
我現(xiàn)在主要是要讓銀行對賬單的余額能對上，庫存現(xiàn)金的余額也能對上。因為如果我銀行的沒做存入，銀行就對不上，如果我做了存入現(xiàn)金，現(xiàn)金又少了。
84784997
2019 08/18 14:53
下個月這筆存入現(xiàn)金的單怎么來沖現(xiàn)金呢
鄒老師
2019 08/18 14:53
你好，既然現(xiàn)金款項存入了銀行，那現(xiàn)金減少，銀行存款增加
你單位是什么原因?qū)е裸y行存款沒有存入呢
84784997
2019 08/18 14:58
比如總的現(xiàn)金50萬是從儲蓄戶取出，出納這個月拿過來報銷的只有30萬，現(xiàn)金不是還有20萬。但是她有一筆1萬的存到對公戶了，我們做了支出憑證。這張出納下個月再拿來報銷。這樣我對公戶怎么做呢
鄒老師
2019 08/18 15:00
你好
借；庫存現(xiàn)金50萬，貸；銀行存款 50萬，這個時候做銀行存款減少50萬
借；銀行存款1萬 ，貸；庫存現(xiàn)金1萬 ，這個時候做銀行存款增加1萬
84784997
2019 08/18 15:01
老師你還是沒明白我的意思
鄒老師
2019 08/18 15:02
你好，那你的意思具體是？
84784997
2019 08/18 15:06
比如我給你現(xiàn)金3萬，你買了東西是2萬，所以你報銷的只有2萬。現(xiàn)金是不是還剩1萬。但是你這1萬存到了對公戶，我做了張支出憑證給你，這個月你這1萬沒拿來報銷對不對。下個月你是不是要拿來報銷了呀！
84784997
2019 08/18 15:08
然后我這個月要把對公戶賬的做平呀！這個1萬要怎么做分錄，下個月你報銷了，我的賬才能平不是。
鄒老師
2019 08/18 15:16
你好，給我現(xiàn)金3萬，買了東西2萬，那我的其他應(yīng)收款余額還有1萬，后面我又存入公戶1萬，這個時候?qū)τ趩挝粊碚f其他應(yīng)收款的余額是0了，那說明我已經(jīng)沒有向單位借款了啊
后面拿1萬發(fā)票報銷，單位是需要支付資金1萬給我才是，這樣的賬才可以平衡的
84784997
2019 08/18 15:18
雖然老師還是沒明白我的意思！但是我懂了，謝謝
鄒老師
2019 08/18 15:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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