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老師您好，行政單位我們這里有財政撥款比如說100萬，根據(jù)要求要一次性撥到基本戶，到基本戶在分次使用。如何做賬啊謝謝
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您好，一般情況下，借；銀行存款，100萬元，貸：財務(wù)撥款收入，100萬元。
2019 09/10 18:07
84784984 
2019 09/10 18:41
用時是借行政支出貸銀行，如果一年100萬沒用完，還剩20萬，又和財政結(jié)余數(shù)對不上呢，
王雁鳴老師 
2019 09/10 18:43
您好，是的，如果一年100萬沒用完，還剩20萬，需要上報，根據(jù)批復(fù)來處理。和財政結(jié)余數(shù)對不上是什么意思？我沒有完全明白，麻煩您再詳細(xì)描述一下，謝謝。
84784984
2019 09/10 19:54
財政年底會發(fā)對賬單，把這100萬作為使用了，也就是年底的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和財政的對不上
84784984
2019 09/10 19:57
我們做年底要結(jié)轉(zhuǎn)收λ支出，這結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)和財政對不上，這對不上的20萬不知往哪放了
王雁鳴老師
2019 09/10 20:36
您好，這樣的話，把這個20萬元記入行政支出-待支出，借，行政支出-待支出，貸：其他應(yīng)付款。
84784984
2019 09/10 20:53
這錢一般是扶持中小企業(yè)支出，我可以把這100萬轉(zhuǎn)到銀行時：直接做借行政支出貸上級撥款，同時借銀行存款貸其他應(yīng)付嗎
84784984
2019 09/10 20:54
到真正支付時借其他應(yīng)付貸銀行存款
王雁鳴老師
2019 09/10 21:01
您好，不可以這樣操作的，這樣操作，銀行存款與對賬單是對不起來的，審計不好通過。
84784984
2019 09/10 21:05
是這樣的，款從財政撥時，借零余額貸撥款收入而后，借行政支出貸零余額同時借銀行存款貸其他應(yīng)付，真用時在借其他應(yīng)付貸銀行存款謝謝您
84784984
2019 09/10 21:05
這樣也不可以的吧
王雁鳴老師
2019 09/10 21:07
您好，這樣操作是可以的。
84784984
2019 09/10 21:18
收付實現(xiàn)的計賬方法是不是指只付就可確認(rèn)費(fèi)用呢
84784984
2019 09/10 21:19
只要付錢，就確認(rèn)費(fèi)用
王雁鳴老師
2019 09/10 21:22
您好，是的，您理解很正確。
84784984
2019 09/10 21:22
謝謝老師您了
王雁鳴老師
2019 09/10 21:25
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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