問(wèn)題已解決

老師:我剛剛交接來(lái)的賬,總賬余額填入資產(chǎn)負(fù)債表,左右不平,前面財(cái)務(wù)說(shuō)調(diào)整了幾筆往來(lái)的,照理調(diào)整的金額相同,不調(diào)整前也應(yīng)該左右平衡的。這個(gè)是怎么回事?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/11 09:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前平衡?怎么調(diào)整的,分錄
2019 11/11 09:09
84784949
2019 11/11 09:11
郭老師
2019 11/11 09:12
之前的分錄,是不是往來(lái)有重分類
84784949
2019 11/11 09:17
應(yīng)該有,但總帳調(diào)整59萬(wàn),我明細(xì)賬也要相對(duì)調(diào)整這么多吧?不至于這么多的
郭老師
2019 11/11 09:19
調(diào)整往來(lái)不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表 科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看下
84784949
2019 11/11 09:20
老師:如果有重分類賬,我按照他的科目調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表是不是就左右相等了,我是想沒有調(diào)整前,如果根據(jù)正常做,不是也應(yīng)該兩邊相等???
郭老師
2019 11/11 09:22
對(duì)的 調(diào)整之前相等,調(diào)整之后也想等的
84784949
2019 11/11 09:25
但是他給我的總帳和資產(chǎn)負(fù)債表幾筆往來(lái)不相等,按照原來(lái)的總帳登記進(jìn)去就不相等了
郭老師
2019 11/11 09:27
截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表我看下
84784949
2019 11/11 09:41
郭老師
2019 11/11 09:45
第一個(gè)是利潤(rùn)表 第二個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表,你的報(bào)表是平的
84784949
2019 11/11 09:52
他總賬和資產(chǎn)負(fù)債表金額不同,總賬余額進(jìn)去就不平,他說(shuō)是調(diào)整了幾筆,但是調(diào)整前的總賬余額進(jìn)去也應(yīng)該平啊,不知道什么原因?
郭老師
2019 11/11 09:54
不一樣的那是有重分類,比如應(yīng)付賬款,看應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額和預(yù)付明細(xì)賬貸方余額
84784949
2019 11/11 10:52
老師:那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?他有調(diào)整的幾筆,我是不去管調(diào)整的,按照總賬的重分類賬的填入報(bào)表?還是根據(jù)調(diào)整的分錄填入,重分類賬,除了應(yīng)付賬款,還是哪幾個(gè)怎么填寫?上面調(diào)整的科目他是不是都在調(diào)整重分類賬?
郭老師
2019 11/11 10:53
賬上按你調(diào)整之后的做,還是不動(dòng),報(bào)表重分類也不要你調(diào)整
84784949
2019 11/11 11:01
前面記賬公司是財(cái)務(wù)軟件做,我接過(guò)來(lái)暫時(shí)用手工記賬,調(diào)整的分錄他是財(cái)務(wù)軟件上拉出來(lái)的,報(bào)表拉出來(lái)是總賬余額不是報(bào)表上的數(shù)字,不知道是不是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)重分類賬就處理了,我報(bào)表是安照總賬余額登入的,不知道是不是也要手工重分類賬處理一下?
郭老師
2019 11/11 11:06
建議你按他的總賬明細(xì)賬余額來(lái)就可以 你好不會(huì)判斷對(duì)錯(cuò),給你說(shuō)下沖重分類
84784949
2019 11/11 11:12
重分類是?
郭老師
2019 11/11 11:19
你好,參考這個(gè)
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