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老師，請問為什么這個金蝶里面10月份的銀行存款期末余額跟11月初的期初余額對不上呢？
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如果是對不上的話，說明賬務處理有問題，需要檢查哪些業(yè)務沒有進行賬務處理。補記相關的賬務處理，必須是對的上。
2019 12/27 17:40
84785024 
2019 12/27 17:47
期末不是按道理跟期初是應該對得上的嗎？
84785024
2019 12/27 17:47
是哪里不對啊，我對了明細啊
江老師 
2019 12/27 17:48
10月份的期末余額就是11月份的期初余額。這個數(shù)據(jù)是自動過賬的數(shù)據(jù)
84785024
2019 12/27 17:52
是不是可能是我沒過賬的原因呀
江老師
2019 12/27 17:54
沒有過賬就是相當于沒有記賬，沒有審核，沒有結賬，肯定是對不上的。必須將數(shù)據(jù)記賬后才算數(shù)據(jù)正式計入了
84785024
2019 12/27 18:15
就是一定要點金蝶的過賬才能對的上是吧
84785024
2019 12/27 18:15
因為我做了賬，明細都能對的上的
江老師
2019 12/27 18:57
按發(fā)生額的明細做賬務處理，如果是全部做了，肯定是對的上的。在金蝶中，如果是沒有過賬，也可能在查詢明細賬上，勾選上“包括未記賬的憑證”，這樣也是可以核對數(shù)據(jù)的
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