免費(fèi)問答

您好，一、在年度結(jié)轉(zhuǎn)時，若下年已有期初余額數(shù)據(jù)，系統(tǒng)仍允許通過“年初重算”強(qiáng)制進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)轉(zhuǎn)后，會覆蓋下年期初余額的數(shù)據(jù)，因此，請慎重執(zhí)行此功能。 二、在進(jìn)行重算本年年初余額時，當(dāng)科目、輔助項(xiàng)與上年不一致時，即做過科目變更或者科目修改，不重算該科目、輔助項(xiàng)的本年年初余額，因此要對這些期初進(jìn)行手工錄入； 三、年初重算可以多次使用，以最后一次為準(zhǔn)，每重算一次，手工錄入的金額和前一次重算出來的金額都將被刪除，自動錄入最后一次計(jì)算出來的金額； 四、如果已做業(yè)務(wù)，只要未期初建賬都可以多次重算期初和修改期初，但建議確定期初無誤后進(jìn)行期初建賬再做業(yè)務(wù)； 五、不需要分幣種重算，點(diǎn)擊一次“獲取上年余額”按鈕，就自動將所有幣種所有科目的期初余額進(jìn)行重算，從上年年末獲取期初余額； 六、年初重算后可以修改期初，但這樣會引起上年期末與下年期初數(shù)據(jù)不一致。 七、新會計(jì)年度只要不記賬，任何時候都可以進(jìn)行年初重算，但只要有一張已記賬憑證就不可以進(jìn)行年初重算。 八、如用戶的某些科目需要在下年修改輔助核算，一定要將這些科目的上年度業(yè)務(wù)全部完成后再修改輔助核算，否則，如果修改了輔助核算，上年度業(yè)務(wù)就沒辦法做了。修改輔助核算不影響年初重算。 九、年初重算可以選擇科目，例如，如果收支類科目的所有明細(xì)科目的余額都結(jié)轉(zhuǎn)為零，則可以選擇這些科目進(jìn)行重算，如果只是一級科目的余額轉(zhuǎn)為零，而明細(xì)科目上有余額則最好不要選擇這些科目。 十、對于不變更科目的情形，可以先做第二年度憑證然后再進(jìn)行上年結(jié)帳，然后再年初重算。對于變更科目的情形，要看是采用什么方式變更。如果是直接修改科目〔無痕跡變更〕則同不變更科目的情形。如果是通過增加新科目封存舊科目的方式〔有痕跡變更〕，則可以先在新年度用新科目做憑證，再在新年度的期初余額中處理期初余額，處理的方式是：先進(jìn)行年初重算，再手工調(diào)整新舊科目的期初余額。 十一、對于公司科目每年都發(fā)生劇烈變更的用戶，可以啟用多科目方案進(jìn)行處理，這樣公司每年啟用一個帳簿，會計(jì)科目上年的期末余額，可以通過期初余額折算功能，實(shí)現(xiàn)不同賬簿間期初余額的復(fù)制。