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實(shí)務(wù)
問題已解決
"老師好，我想問一下，我們領(lǐng)導(dǎo)讓現(xiàn)金賬也按工地分本記錄，那么我只有一本現(xiàn)金借方有金額，其它本現(xiàn)金借方?jīng)]有金額，這種情況其他本的余額就是用紅數(shù)記錄吧，那么我的合計(jì)和累計(jì)是不是不用是紅數(shù)呢，還有如果跨年了我本年的余額，是不是也得加上上一年度的余額
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是的
最后是合計(jì)余額
但是你這個(gè)負(fù)數(shù)出現(xiàn)的不合理
2020 02/28 17:50
84785034 
2020 02/28 17:53
正常是不符合會(huì)記要求，現(xiàn)金不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是這個(gè)是內(nèi)部的一個(gè)記錄，領(lǐng)導(dǎo)讓分出來，也許是想在現(xiàn)金這就能一目了然看出各個(gè)地方的費(fèi)用，
郭老師 
2020 02/28 17:54
那個(gè)不對(duì)吧
你們負(fù)數(shù)怎么支付的
郭老師
2020 02/28 17:54
是不是挪用了其他項(xiàng)目的
84785034
2020 02/28 17:55
所以跨年的話，余額也得算上上一年度的余額，就是是余額累計(jì)的紅數(shù)，我這樣理解對(duì)嗎
郭老師
2020 02/28 17:56
你好，
是的，
84785034
2020 02/28 17:57
就是分本記錄的余額是負(fù)數(shù)，現(xiàn)金最后余額還是正數(shù)的，
郭老師
2020 02/28 17:59
你們手里有現(xiàn)金20
項(xiàng)目a10
項(xiàng)目c5
項(xiàng)目b5
你項(xiàng)目c支出10
怎么會(huì)支付出去？
郭老師
2020 02/28 17:59
是不是挪用了其他項(xiàng)目的
84785034
2020 02/28 18:00
哪里有挪用其他項(xiàng)目，就是分部門記錄的，應(yīng)該是這個(gè)部門有一筆現(xiàn)金進(jìn)入才可以往外花錢吧，但現(xiàn)在這分部門記錄的只有貸方，才會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
郭老師
2020 02/28 18:03
那就是你的期初現(xiàn)金分配有問題
你可以平均分到項(xiàng)目
但是現(xiàn)金增加不上二級(jí)科目
84785034
2020 02/28 18:04
不是你說的那個(gè)意思，是這樣的，我手里現(xiàn)金有20
a項(xiàng)目10
b項(xiàng)目5
c項(xiàng)目5，就是分著記錄a,b,c項(xiàng)目了，就是b項(xiàng)目只貸方有數(shù) 借方?jīng)]有，那么這本余額不就是負(fù)數(shù)，
84785034
2020 02/28 18:05
現(xiàn)金20只記在a項(xiàng)目賬本里了
郭老師
2020 02/28 18:05
那你自己做吧
自己能明白就行
84785034
2020 02/28 18:06
沒有把現(xiàn)金按比例分配，就出現(xiàn)這個(gè)問題了
84785034
2020 02/28 18:06
是我們單位的會(huì)計(jì)讓我這么做的
郭老師
2020 02/28 18:06
你自己能明白就可以
84785034
2020 02/28 18:07
嗯嗯，謝謝
郭老師
2020 02/28 18:10
不用客氣的，
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