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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一個(gè)賬套有3個(gè)銀行賬戶，2020年現(xiàn)在要把兩個(gè)賬套單獨(dú)分開(kāi)來(lái)做，如何分？
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你好，為什么要分，一個(gè)帳套可以有多個(gè)銀行賬號(hào)
2020 03/12 18:42
莊老師 
2020 03/12 18:43
可以另外設(shè)置二個(gè)賬套，把這兩個(gè)銀行戶轉(zhuǎn)出
84784994 
2020 03/12 19:56
是行政單位的,有兩個(gè)戶是專門核算農(nóng)民工工資的,和基本戶放在一起以后不好查賬,那我把安轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
莊老師
2020 03/12 20:06
你好，你們當(dāng)時(shí)工資戶是怎么做分錄
84784994
2020 03/12 20:09
借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 或許借其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,大部份就這樣做
莊老師
2020 03/12 20:13
你好，做一張憑證沖銷，摘要寫(xiě)轉(zhuǎn)出工資戶，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，然后新賬接入，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款－－工資
84784994
2020 03/12 20:21
那有些利息收入 我19年的時(shí)候做了 借 :銀行存款, 貸 其他收入, 現(xiàn)在又怎么做呢?
莊老師
2020 03/12 20:28
你好，以前不管他了，只管現(xiàn)在的銀行存款的余額是多少，和其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出就平了，
84784994
2020 03/12 21:34
那比如 我銀行存款還有10000 其他應(yīng)付款只有90000 呢 我這做下來(lái)不平啊?
莊老師
2020 03/12 22:28
你好，銀行存款10000元，其他應(yīng)付款一個(gè)人工資90000元
莊老師
2020 03/12 22:29
說(shuō)明有其他項(xiàng)目從這個(gè)銀行工資戶付款
莊老師
2020 03/12 22:30
按其他銀行戶頭轉(zhuǎn)入
莊老師
2020 03/12 22:31
借銀行存款一工資戶，貸銀行存款一工
84784994
2020 03/12 22:31
那如果銀行賬戶有100.，其他應(yīng)付有90呢，怎么轉(zhuǎn)過(guò)去？
莊老師
2020 03/12 22:33
那說(shuō)明少計(jì)提工資，借管理費(fèi)用10，貸其他應(yīng)付款一工資
84784994
2020 03/12 22:59
我這個(gè)不提工資，都是掛往來(lái)，代收代付。你越說(shuō)我越不理解了
莊老師
2020 03/12 23:02
個(gè)不提工資，都是掛往來(lái)，代收代付，不可能會(huì)減少其他應(yīng)付款，比如收到100，借銀行存款－－工資戶100，貸其他應(yīng)付款－－工資100，會(huì)被少了10嗎
84784994
2020 03/12 23:05
有利息收入呢
莊老師
2020 03/12 23:09
利息收入，結(jié)轉(zhuǎn)到其他銀行戶，比如5利息收入，借銀行存款－工資戶5，借財(cái)務(wù)費(fèi)用－5（用負(fù)數(shù)）。最后，借銀行存款－－工行5，貸銀行存款－工資戶5
84784994
2020 03/13 07:22
是行政單位，沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用
莊老師
2020 03/13 07:26
你好，
(1)收入戶、支出戶收到利息收入
行政事業(yè)單位
借 : 銀行存款
貸 : 應(yīng)繳財(cái)政專戶款
(2)上繳區(qū)級(jí)財(cái)政專戶〈利息先劃入單位收入戶 ) 行政事業(yè)單位
借 : 應(yīng)繳財(cái)政專戶款
貸 : 銀行存款
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