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問題已解決
請木木老師解答，還請再麻煩下老師，像我說的這種調賬方法不可取嗎
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你好，同學。
也是可以的，你之前所講的調整，把之前的沖紅，然后再重新做分錄，結轉。
但是 這樣調整的話，你就影響的是當期的報表數據，而不是上年度的
2020 03/25 14:44
84785025 
2020 03/25 15:14
那就只好加大工作量了，以后結轉就是明細結轉嘍
陳詩晗老師 
2020 03/25 15:15
嗯嗯，是的喲。明細科目，最好是大類設置，這樣工作量小點，如果全部小類設置，結轉時候比較麻煩。
84785025
2020 03/25 15:43
我修改的錯誤科目是業(yè)務支出下的專項業(yè)務費，修改成正確的是資本性支出下的專用設備購置費，這都得在結余下體現(xiàn)出來嗎，那就得修改成
借:331.01資本性支出~331.01.01專用設備購置費
貸:331.02業(yè)務支出~331.02.01專項業(yè)務費
其他明細科目在年終結轉時根據需要再設立？
陳詩晗老師
2020 03/25 15:45
后面的三級明細科目倒并不必須要體現(xiàn)。
二級必須要體現(xiàn)出來。
其他的明細你后面涉及時再增加是可以的。
84785025
2020 03/25 15:57
我這個軟件還是不讓我增加結余子科目，可咋辦啊
陳詩晗老師
2020 03/25 15:58
基礎設置，財務叁數設置，更改一下。
84785025
2020 03/25 16:49
結余下是有余額的，我拆開后按照收入和支出兩部分設立科目編碼嗎，比如33101是收入類，33102 是支出類，然后根據需要再繼續(xù)設立明細子科目
陳詩晗老師
2020 03/25 16:58
你現(xiàn)在能正常設置明細科目不。
如果有余額該 是不能的。
84785025
2020 03/25 17:23
我問維護員了，他說這個操作是不可逆的，如果設立子科目，就回不去了，而且必須分配這個科目現(xiàn)有的余額
陳詩晗老師
2020 03/25 17:29
你去年的財務報表已經報送或決算，現(xiàn)在是不可更正的了，是不
84785025
2020 03/25 17:36
對的
陳詩晗老師
2020 03/25 17:40
考慮在本年的報表里面調整，附注里面批露處理。
借 資本化支出
貸 Xx支出
直接科目 對調整，但會影響你本年的財務報告，你在附注里面批露。
84785025
2020 03/25 17:53
寫個調整報告，然后直接把這個分錄，錄入記賬系統(tǒng)，這兩項支出的期初余額都是0。錄入后就有數字了。收入支出明細表上肯定有反映。自己注意今年實際上并沒有這些支出就行了，也不用紅字藍字得做分錄了。是這樣嗎
陳詩晗老師
2020 03/25 17:56
是的，在報表附注要批露，讓報告 使用者清楚就可以。
84785025
2020 03/25 18:01
我明白了，注明僅僅是修改科目，與其他無關，但是固定資產還是要補做增加和調出的
陳詩晗老師
2020 03/25 18:01
是的，固定資產正常處理
84785025
2020 03/26 14:29
我要增設無償調撥凈資產這個科目，請問是資產部類科目嗎，在這里哪個科目下設立呢
陳詩晗老師
2020 03/26 14:33
這是屬于凈資產科目。
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