問(wèn)題已解決

假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　?。?A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379 老師在考試的時(shí)候，怎么去理解分析，這種題，現(xiàn)在看到一臉蒙圈，公式跟本記不住。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 17:08
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好，可以把公式寫在紙條上帶著的
2020 04/07 17:09
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