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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是用金蝶財(cái)務(wù)軟件，我平時(shí)記賬憑證沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付兩個(gè)科目，預(yù)付賬款是用應(yīng)付賬款的借方代替，為什么軟件生成報(bào)表的時(shí)候把應(yīng)付賬款的借方自動(dòng)生成到預(yù)付賬款中了呢？
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你好，因?yàn)閳?bào)表的預(yù)付賬款，預(yù)收賬款數(shù)據(jù)是這樣計(jì)算的
預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020 04/08 16:25
84785034 
2020 04/08 16:31
那可以在報(bào)表模版中修改公式嗎？修改有沒有什么限制？平時(shí)老會(huì)計(jì)們是怎么處理的呢？如果修改公式，那應(yīng)該怎么修改呢？謝謝老師
鄒老師 
2020 04/08 16:34
你好，這個(gè)不需要修改公式，應(yīng)付賬款借方余額本來就應(yīng)當(dāng)在預(yù)付賬款欄次體現(xiàn)的
84785034
2020 04/08 16:39
因?yàn)槲抑霸趧e的公司做賬的時(shí)候，報(bào)表上應(yīng)該付賬款科目顯示的金額是貸方減借方金額
鄒老師
2020 04/08 16:41
你好，報(bào)表上應(yīng)該付賬款科目顯示的金額是貸方減借方金額，這樣是不對的
報(bào)表上的應(yīng)付賬款應(yīng)當(dāng)這樣填寫
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
84785034
2020 04/08 16:43
但是很多會(huì)計(jì)是不設(shè)預(yù)付預(yù)收這兩個(gè)科目的，那報(bào)表顯示金額不就失去意義了嗎
鄒老師
2020 04/08 16:45
你好，不設(shè)預(yù)付預(yù)收這兩個(gè)科目的，如果應(yīng)付賬款借方有明細(xì)余額，應(yīng)收賬款貸方有明細(xì)余額，就應(yīng)當(dāng)分別 計(jì)入預(yù)付賬款，預(yù)收賬款欄次填寫才是的，而不是沒有意義
84785034
2020 04/08 16:47
那提交稅務(wù)的報(bào)表中不還是顯示這兩個(gè)科目的余額嗎
鄒老師
2020 04/08 16:48
你好，如果你單位明細(xì)賬有應(yīng)付賬款借方有明細(xì)余額，應(yīng)收賬款貸方有明細(xì)余額，就應(yīng)當(dāng)分別 計(jì)入預(yù)付賬款，預(yù)收賬款欄次填寫才是的
而不是：把應(yīng)付賬款借方有明細(xì)余額在應(yīng)付賬款欄次負(fù)數(shù)填寫，把應(yīng)收賬款貸方有明細(xì)余額在應(yīng)收賬款欄次按負(fù)數(shù)填寫
84785034
2020 04/08 16:54
好的，謝謝
鄒老師
2020 04/08 16:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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