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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)2019年12月份科目余額表本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)總額不一致，查了會(huì)計(jì)在2018年12月并沒(méi)有做本年利潤(rùn)122343.23結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，于是在2019年12月補(bǔ)做了，再查看19年12月科目余額表本年利潤(rùn)81664.41和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額87631.96還是差5千多塊。能幫忙看看是什么原因嗎？
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我建議1.檢查下全年的損益類賬戶，包括所得稅費(fèi)用科目有沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。2.檢查下2018年12月31日以前本年利潤(rùn)是否全部轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配了。保證余額表本年利潤(rùn)余額只對(duì)應(yīng)2019年全年的本年利潤(rùn)。
2020 04/16 16:58
84784984 
2020 04/16 22:49
損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，問(wèn)題應(yīng)該出在19年8月更換了新賬套，因?yàn)槔习逡芽颇咳恐匦抡{(diào)整，所以同軟件里換了新賬套，8月份做了一次新的登賬工作。
84784984
2020 04/16 22:51
我對(duì)比了老賬套7月和新賬套8月的利潤(rùn)表，發(fā)現(xiàn)新賬套營(yíng)業(yè)成本的240154.01沒(méi)有，另外還有一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的10500沒(méi)有。正好19年12月科目余額表 是虧163022.05， 利潤(rùn)表是盈利87631.96， 兩個(gè)數(shù)相加正好是250654.01。但問(wèn)題我查看我2019年8月科目余額表里面生產(chǎn)成本5300和勞務(wù)成本234854.01還有營(yíng)業(yè)外支出的10500， 都登到了本年累計(jì)里面了，為什么利潤(rùn)表上是不顯示的呢？
文靜老師 
2020 04/16 22:52
8月登賬后期初余額平衡嗎？
84784984
2020 04/16 22:54
我記得我肯定做過(guò)試算平衡的，不然不會(huì)開始做。我看到兩個(gè)成本和營(yíng)業(yè)外支出，都是登在本年累計(jì)里面的，請(qǐng)見2019年8月科目余額表
84784984
2020 04/16 22:56
我有登了，為什么利潤(rùn)表上不顯示這三筆成本支出呢？老師幫我看看表是不是登的對(duì)的，如果表登的沒(méi)錯(cuò)，那什么原因才會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表上缺失這三項(xiàng)成本支出呢
84784984
2020 04/16 23:05
現(xiàn)在不一致，相差的數(shù)正好就是這25萬(wàn)多，問(wèn)題多數(shù)是在這，應(yīng)該我的科目余額表沒(méi)有問(wèn)題，利潤(rùn)表出了問(wèn)題，問(wèn)題就在于沒(méi)有顯示出這25萬(wàn)多的成本和營(yíng)業(yè)外支出
文靜老師
2020 04/16 23:06
利潤(rùn)表公式有問(wèn)題嗎？平時(shí)9-12月發(fā)生額和利潤(rùn)能對(duì)應(yīng)嗎？如果都沒(méi)問(wèn)題我建議進(jìn)新賬套8月轉(zhuǎn)賬生成的結(jié)轉(zhuǎn)分錄看下
84784984
2020 04/16 23:30
利潤(rùn)表公式都是金蝶財(cái)務(wù)軟件工程師弄的，如何查看公式對(duì)不對(duì)？特別是怎么查看針對(duì)我這個(gè)新利潤(rùn)表，費(fèi)用都算進(jìn)去了，為什么成本和營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有列進(jìn)去的問(wèn)題
84784984
2020 04/16 23:32
我剛剛看了一下19年9-12月份的利潤(rùn)表上記錄了成本和營(yíng)業(yè)外支出的。那為什么8月我登進(jìn)去的成本和營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有被登到利潤(rùn)表里呢？是我登賬登錯(cuò)了嗎？但看上去也沒(méi)錯(cuò)啊，老師能看得出端倪嗎？
文靜老師
2020 04/17 07:16
1.我看你這第8期的科目表生產(chǎn)成本和勞務(wù)成本沒(méi)有顯示結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本科目，是否在利潤(rùn)表取數(shù)時(shí)取營(yíng)業(yè)成本沒(méi)取到？2.營(yíng)業(yè)外支出有沒(méi)可能也是未取到數(shù)問(wèn)題？3.你確定下9月的科目余額表上有沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這類科目。
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