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問(wèn)題已解決
老師你好！我上次按您的指導(dǎo)調(diào)了我的人工費(fèi)后，我的資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的余額不相等，我查賬發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)剛好是利潤(rùn)分配余額的數(shù)據(jù)，我這個(gè)問(wèn)題是出在那里呢？不知道該怎調(diào)整，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 2020 04/17 11:29
84785008 
2020 04/17 11:31
之前是銀行賬的余額跟我的賬對(duì)不上，現(xiàn)在調(diào)的一樣了，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊又不相等了，試算平衡表兩邊又是相等的，現(xiàn)在不知道問(wèn)題出在那里
84785008
2020 04/17 11:51
就是按老師您說(shuō)的把去年漏做的補(bǔ)回來(lái)，銀行賬和我的賬余額就對(duì)上了
84785008
2020 04/17 12:00
但是相差的數(shù)據(jù)是12萬(wàn)多，也就是現(xiàn)在利潤(rùn)分配貸方余額
84785008
2020 04/17 12:10
如果未分配利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)的話(huà)，我的銀行余額就又對(duì)不上了，1月一調(diào)的賬，一月的資產(chǎn)債表又是平
84785008
2020 04/17 12:33
2月的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，2月就四筆業(yè)務(wù)，檢查了也沒(méi)問(wèn)題，不知道那里出
84785008
2020 04/17 13:23
我用的正數(shù)，借銀行存款1710，貸未分配利潤(rùn)1710，一月的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，2月就開(kāi)始不平了，看了二月的賬又沒(méi)問(wèn)題
84785008
2020 04/17 14:15
老師1710是我去年多記的財(cái)務(wù)費(fèi)用，轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，這樣調(diào)整錯(cuò)了嗎，正確的是怎么做呢！這報(bào)表不平問(wèn)題出那里
84785008
2020 04/17 14:32
是跨年了，那是真的借未分配利潤(rùn)一1710，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用一手續(xù)費(fèi)1710
84785008
2020 04/17 14:53
是公式有問(wèn)題，金蝶的幫我找到原因了，那這筆多記的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是要改成，借銀行存款1710，貸未分配利潤(rùn)一1710
84785008
2020 04/17 15:01
要謝謝老師的指導(dǎo)，您看是改成這樣
84785008
2020 04/17 15:02
寫(xiě)錯(cuò)了，借貸都不平
徐阿富老師 
2020 04/17 11:21
你好，能找出上次的問(wèn)題嗎？我開(kāi)看下要注意哪里
徐阿富老師
2020 04/17 11:32
你好，那你20年的分錄是怎辦做的？
徐阿富老師
2020 04/17 11:58
你好·，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)，不是借方，試試，應(yīng)該會(huì)平了
徐阿富老師
2020 04/17 12:01
那是報(bào)表公式設(shè)置不對(duì)，你可以把利潤(rùn)分配的余額全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)或者其他應(yīng)付款里試試，轉(zhuǎn)其他科目就會(huì)平的話(huà)，說(shuō)明報(bào)表公式有問(wèn)題，需要重新設(shè)置
徐阿富老師
2020 04/17 13:21
你好，銀行余額不會(huì)不對(duì)啊，那是借方負(fù)數(shù)呢？會(huì)平不？
徐阿富老師
2020 04/17 13:26
你好，2月份借銀行存款1710， 貸未分配利潤(rùn)1710 這樣就不平了？你審核記賬了沒(méi)？ 這樣沒(méi)錯(cuò)也不會(huì)不平啊
徐阿富老師
2020 04/17 13:36
你這個(gè)報(bào)表不平，不是因?yàn)檫@個(gè)調(diào)整的問(wèn)題
徐阿富老師
2020 04/17 14:26
你好，如果這個(gè)是當(dāng)年的，直接沖紅借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)就好，現(xiàn)在是跨年了。那么是借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)，那肯定也是沒(méi)有問(wèn)題的，你要不用借方負(fù)數(shù)的利潤(rùn)分配做試試。我認(rèn)為憑證本身是沒(méi)有問(wèn)題的，只是報(bào)表公式存在問(wèn)題
徐阿富老師
2020 04/17 14:35
你好，不要財(cái)務(wù)費(fèi)用的，。利潤(rùn)分配就是表示財(cái)務(wù)費(fèi)用了，而且，附二院不能做貸方的
徐阿富老師
2020 04/17 14:40
你好，。實(shí)在找不到原因，你先把利潤(rùn)分配的科目換到其他應(yīng)付款科目試試會(huì)不會(huì)平
徐阿富老師
2020 04/17 14:58
你好，是的，所以嘛，我總覺(jué)得我沒(méi)有錯(cuò)的。辛苦你了。要改為利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
徐阿富老師
2020 04/17 15:03
恩恩，貸方藍(lán)字就行，如果搞定，麻煩給我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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