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問題已解決
老師，看下。這是金蝶軟件。上年12月份和3月資產(chǎn)負債表，為什么存貨12月的期末余額不等于年初期初余額？
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你好，季度報表有問題吧，期初不平衡
2020 04/25 16:22
84784991 
2020 04/25 16:24
老師請看兩張表結(jié)合在一起看。12月份的期初跟期末都是平衡的。那么12月份的期末等于一月份的期初。其他科目都等于就是存貨這一塊多了工程結(jié)算的余額金額。
84784991
2020 04/25 16:25
12月份的賬表都是平的。到了一月份期初就不平了。
王瑞老師 
2020 04/25 17:08
如果“工程施工”科目余額大于“工程結(jié)算”科目余額，計入資產(chǎn)負債表的“存貨”項目；如果“工程施工”科目余額小于“工程結(jié)算”科目余額，計入資產(chǎn)負債表的“預(yù)收賬款”項目。
19年底工程結(jié)算在報表中列示過了吧
84784991
2020 04/25 17:10
列示，具體是在哪里列示？資產(chǎn)負債表嗎？在存貨里面好像有過。
王瑞老師
2020 04/25 17:38
你截圖19年的科目余額我看下
84784991
2020 04/25 17:39
王瑞老師
2020 04/25 17:49
工程施工-工程結(jié)算余額8210在期末存貨里面， 年初數(shù)存貨錯了，沒有把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2020 04/25 18:31
12月份的工程結(jié)算余額是67916.17。這是工程施工部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算。那這也是平的呀。我以前都是這樣的情況，都是平的?？梢钥吹?2月份的科目余額表都是平的。
王瑞老師
2020 04/25 18:32
意思是年初那個報表期初數(shù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，
84784991
2020 04/25 18:35
是1月份工程結(jié)算和工程施工我在4月的份的時候試著結(jié)轉(zhuǎn)了。但存貨期初余額還是不對。
王瑞老師
2020 04/26 11:16
你是用的系統(tǒng)出的報表不？期末平的怎么到下期初就會差個工程施工沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784991
2020 04/26 11:18
是金蝶軟件，我也有疑問。哪里出問題了
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