問(wèn)題已解決

老師，金蝶K3的供應(yīng)鏈里面的存貨核算結(jié)賬那塊，期末關(guān)賬后不是需要倉(cāng)存和總賬對(duì)賬的嘛，這個(gè)期末有差額，但是正負(fù)差，不知道對(duì)不對(duì)呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 08:30
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是需要對(duì)賬的。你說(shuō)的正負(fù)差，需要以盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)來(lái)調(diào)整
2020 05/19 08:32
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2020 05/19 08:33
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2020 05/19 08:34
老師，這個(gè)對(duì)賬的結(jié)果對(duì)嗎？還有這個(gè)每次期末這個(gè)對(duì)賬必須無(wú)差額嗎？
趙海龍老師
2020 05/19 09:17
應(yīng)該保持賬實(shí)相符 這個(gè)應(yīng)該是帳上沒有下賬引起的
84784947
2020 05/19 09:22
老師，這個(gè)什么叫賬上沒有下賬呢，沒明白，我再生成采購(gòu)發(fā)票憑證的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)生成借原材料和庫(kù)存商品，但我實(shí)際入庫(kù)的時(shí)候是入的成品倉(cāng)呢，還有我出庫(kù)單是按物料類別出的，原材料倉(cāng)出庫(kù)的，為什么總賬上不顯示呢
趙海龍老師
2020 05/19 10:11
就是貨物已發(fā)，但是賬務(wù)沒有處理
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