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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
親，為啥我錄入的11月份的科目余額表跟打出來(lái)的不一樣呢？
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這個(gè)有期初方向不一樣，這個(gè)對(duì)方那個(gè)是貸方，，默認(rèn)科目是借方，那你這個(gè)就輸入借方負(fù)數(shù)這個(gè)，
2020 05/22 18:37
84785035 
2020 05/22 18:40
這是我按這個(gè)科目余額表錄的，為啥出來(lái)的數(shù)不一樣？
84785035
2020 05/22 18:41
？？？？為啥數(shù)不一樣？
maize老師 
2020 05/22 18:55
不是。你這個(gè)截圖期初不對(duì)，這個(gè)，你這個(gè)建賬是12月，但是你截圖紙質(zhì)給的是1年的，這個(gè)年初數(shù)=735702.54+430977.23-1164188.42 期初輸入735702.54
maize老師
2020 05/22 18:56
這個(gè)接著上一期做這個(gè)是取得上期科目余額表期末數(shù)做這個(gè)12月期初，才對(duì)，不是這個(gè)期初對(duì)期初
84785035
2020 05/22 18:59
額直接錄期末就行是吧！
maize老師
2020 05/22 19:00
還有你這個(gè)紙質(zhì)科目余額表不對(duì)，這個(gè)給的是12月，你這個(gè)建賬應(yīng)該是所屬期1月了這個(gè)，不是12月，你這個(gè)建賬12月，那這個(gè)打印2019.11截止這個(gè)期末數(shù)
84785035
2020 05/22 19:02
這個(gè)是以前會(huì)計(jì)給我打印出來(lái)的，1-12期的，但我看了一下憑證是到11月30日的，總賬里也是到2019年12期，但是明細(xì)賬就是到2019年11月30號(hào)裝訂的憑證也沒(méi)有12月份的票
maize老師
2020 05/22 19:04
那就輸入期初，根據(jù)=紙質(zhì)科目月末表期末數(shù)，本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)借方貸方=紙質(zhì)上面發(fā)生額，
maize老師
2020 05/22 19:04
你去看下這個(gè)本期發(fā)生額是不是輸入一年的，你去查下之前明細(xì)賬看下是不是本年累計(jì)數(shù)，不是就不輸入這個(gè)本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)借方貸方=紙質(zhì)上面發(fā)生額，
maize老師
2020 05/22 19:05
額直接錄期末就行 那就只輸入這個(gè)
84785035
2020 05/22 19:07
就是在賬套里起初數(shù)錄紙質(zhì)版的期末余額是么？
maize老師
2020 05/22 19:07
是的，是的，是的，是的
84785035
2020 05/22 19:09
這樣我就明白啦！也就是說(shuō)這個(gè)科目余額表是11月末的，我直接在賬套里輸入起初是吧！不是紙質(zhì)版的跟賬套里的期初是一樣的是吧！
maize老師
2020 05/22 19:10
是的，是的，是。是的，是的
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