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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
速達(dá)5000，是什么原因使得本期領(lǐng)料單的發(fā)生額與科目匯總表的余額不相等呢？有時(shí)借方不等，有時(shí)貸方不等
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，您有出入庫(kù)的，有沒(méi)有在總賬系統(tǒng)核進(jìn)銷存系統(tǒng)同時(shí)錄入
2020 06/13 20:10
84784971 
2020 06/13 20:12
總賬系統(tǒng)都是月末自動(dòng)跟據(jù)進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，沒(méi)有單在總賬系統(tǒng)錄入
84784971
2020 06/13 20:40
是在哪出的問(wèn)題呢？找不到原因。
文老師 
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問(wèn)題的是嗎，以前沒(méi)有
文老師
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問(wèn)題的是嗎，以前沒(méi)有
文老師
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問(wèn)題的是嗎，以前沒(méi)有
文老師
2020 06/13 20:50
您是才發(fā)現(xiàn)有這樣的問(wèn)題的是嗎，以前沒(méi)有
84784971
2020 06/13 20:53
以前是別的會(huì)計(jì)做的賬，我剛接過(guò)來(lái)，老板說(shuō)核算的利潤(rùn)好像不對(duì)，沒(méi)掙那么多錢，我看了一下，兩年時(shí)間，生產(chǎn)成本每個(gè)月的借方余額都沒(méi)有計(jì)入下個(gè)月的生產(chǎn)成本里面，問(wèn)賣軟件的，她們說(shuō)應(yīng)該能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月，可是就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去
文老師
2020 06/13 21:03
那是生產(chǎn)成本的期末余額每月都不對(duì)嗎
84784971
2020 06/13 21:06
是的，看出入庫(kù)類型設(shè)置的也對(duì)，就是不知道哪出問(wèn)題了
文老師
2020 06/13 21:10
您是按月結(jié)賬了嗎
84784971
2020 06/13 21:16
對(duì)的，月末自動(dòng)轉(zhuǎn)的憑證
文老師
2020 06/13 21:29
結(jié)轉(zhuǎn)以后，您有沒(méi)有正常結(jié)賬
84784971
2020 06/13 21:37
正常結(jié)了
文老師
2020 06/13 21:38
正常記賬的話，應(yīng)該不會(huì)出這種問(wèn)題的，您上期末的數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，借貸就不能平衡
84784971
2020 06/13 21:55
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，這些累積的數(shù)還都在資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)成品里面呢，是不是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一下每個(gè)月?
文老師
2020 06/13 22:06
生產(chǎn)成本到庫(kù)存商品，庫(kù)存商品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這是需要自己做記賬憑證的
84784971
2020 06/13 22:16
速達(dá)5000，進(jìn)銷存與財(cái)務(wù)相結(jié)合的，月末有個(gè)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)，驗(yàn)收結(jié)轉(zhuǎn)，這都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不是嗎？
文老師
2020 06/13 22:20
但是您出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到哪里了，我覺(jué)得是需要手工結(jié)轉(zhuǎn)的，您手工結(jié)轉(zhuǎn)一下試試
84784971
2020 06/13 22:55
謝謝老師耐心的這么晚了還在解答我的問(wèn)題，要是實(shí)在不行，只能手工結(jié)轉(zhuǎn)了，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)確實(shí)不靠譜
文老師
2020 06/13 22:58
這部分確實(shí)是需要手工做的，
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