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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
內(nèi)賬的科目余額表平,但資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不平怎么辦
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您好，你可以根據(jù)科目余額表的余額，跟資產(chǎn)負(fù)債表上面的科目核對(duì)下，看是哪個(gè)科目有差額。
2020 06/15 14:42
84785012 
2020 06/15 16:18
資產(chǎn)負(fù)債表的科目與科目余額表的余額也都對(duì)上了
84785012
2020 06/15 16:22
還有可能是哪里的問(wèn)題呢？
路老師 
2020 06/15 16:23
如果對(duì)上，資產(chǎn)負(fù)債表就肯定會(huì)平的
84785012
2020 06/15 16:25
老師 會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有幫忙核對(duì)的老師呢？可以收費(fèi)
路老師
2020 06/15 16:32
好的，我可以給你看一下
84785012
2020 06/15 16:36
老師 我發(fā)不了表格
路老師
2020 06/15 16:41
圖片就可以，不過(guò)好小啊，看不太清楚，你要等一下，我一個(gè)個(gè)對(duì)，可能時(shí)間比較長(zhǎng)
84785012
2020 06/15 16:53
老師 科目余額表中有的新添的明細(xì)科目沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái) 但金額有出現(xiàn)在總賬科目后面
路老師
2020 06/15 16:57
你的營(yíng)業(yè)費(fèi)用怎么沒(méi)有轉(zhuǎn)平，損益類科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785012
2020 06/15 17:01
上個(gè)財(cái)務(wù)只結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的，老師 營(yíng)業(yè)費(fèi)用4644.74元沒(méi)錯(cuò)呀
路老師
2020 06/15 17:03
損益類余額應(yīng)該要為0的，你那個(gè)期初是1月份嗎？正常是不應(yīng)該有余額的，上個(gè)月的報(bào)表平嗎？
路老師
2020 06/15 17:08
你科目余額表上面的期初數(shù)據(jù)是4月份嗎？把對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也發(fā)我看一下
84785012
2020 06/15 17:11
前面幾個(gè)月報(bào)表都會(huì)平，期初是1月份的
84785012
2020 06/15 17:13
這個(gè)期初是復(fù)制的時(shí)候不小心出現(xiàn)的 我可以手動(dòng)把每個(gè)月的刪掉嗎 會(huì)影響其他數(shù)據(jù)嗎？
路老師
2020 06/15 17:20
我對(duì)了一下，感覺(jué)那個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用有些問(wèn)題，這個(gè)科目余額表不是系統(tǒng)自己生成的嗎，怎么是復(fù)制時(shí)候出現(xiàn)的，也可以手動(dòng)刪除？
84785012
2020 06/15 17:24
老師 我正在發(fā)圖片 信號(hào)不好 我們用Excel表格做的 有期末余額要復(fù)制到相應(yīng)的月份 但是那個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用 影響不大 因?yàn)閺囊辉路菥湍菢恿?但最終還都是平的 就四月份不平
84785012
2020 06/15 17:28
這張圖是三月份的科目余額表 剛才兩張都是四月份的
路老師
2020 06/15 17:28
那你發(fā)一下3月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，我前后看看原因，感覺(jué)你填的數(shù)據(jù)都是對(duì)的，暫時(shí)還沒(méi)找到。
84785012
2020 06/15 17:30
老師 追問(wèn)快沒(méi)機(jī)會(huì)了 還可以再問(wèn)嗎？
路老師
2020 06/15 18:59
我在看，看能不能找到原因哈
路老師
2020 06/15 19:08
找到原因了，你4月份的那張表的現(xiàn)金期初數(shù)據(jù)不等于3月底的期末數(shù)，正好差了1006.99，你看一下，如果還要提問(wèn)，可以在提問(wèn)時(shí)直接打我名字就好。
84785012
2020 06/15 19:16
非常感謝老師 我真的是當(dāng)局者迷
路老師
2020 06/15 19:27
不用謝，沒(méi)想到會(huì)是這個(gè)原因，像這種，以后記得期初和上期期末要先核對(duì)一下，有問(wèn)題歡迎隨時(shí)來(lái)問(wèn)，祝工作順利。
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