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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，有個問題請教一下，就是借支備用金的時候不是借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款嗎，但是這個是借支的最終要還是嗎，是不是還有個計(jì)入其他應(yīng)收款的分錄，借其他應(yīng)收款，貸什么呢？
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你好，提現(xiàn)金的不需要還錢，你們是轉(zhuǎn)給個人還是提現(xiàn)金？
2020 07/02 20:23
84785038 
2020 07/02 20:30
通過轉(zhuǎn)賬給個人的方式提取的
郭老師 
2020 07/02 20:30
應(yīng)該借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785038
2020 07/02 20:35
那沒有通過現(xiàn)金的話，我和出納那里的賬對不上呀，我今天錄的時候借其他應(yīng)收款，相當(dāng)于我的現(xiàn)金沒有余額，那我的現(xiàn)金賬的余額跟出納的現(xiàn)金賬余額不一致
郭老師
2020 07/02 20:37
現(xiàn)在你手里有現(xiàn)金嗎？
84785038
2020 07/02 20:48
轉(zhuǎn)到出納私人卡上的錢不就是相當(dāng)于現(xiàn)金嗎？手里是沒有現(xiàn)金的。
郭老師
2020 07/02 20:49
手里拿著實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金才是庫存現(xiàn)金，其他的都不是你的，銀行回單上收款方是個人應(yīng)該掛往來其他應(yīng)收款。
84785038
2020 07/02 20:55
那出納那里通過他個人卡上轉(zhuǎn)出去的給員工報銷的費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬呢，那沒有現(xiàn)金支出嗎？
郭老師
2020 07/02 20:55
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
84785038
2020 07/03 08:39
老師我們出納是不錄憑證的，只錄現(xiàn)金和銀行賬，像您說的這樣私人卡里的錢不算現(xiàn)金的話，她這筆錢怎么弄呢？
郭老師
2020 07/03 08:44
他不用做這個記錄就可以
或者讓他提出現(xiàn)金來
84785038
2020 07/03 08:50
出納那里就是不愿意提現(xiàn)金，那如果他不做現(xiàn)金的記錄，通過他卡上報銷出去的費(fèi)用，他怎么記錄呢？
郭老師
2020 07/03 08:53
他記流水
個人卡支付xx業(yè)務(wù)的
84785038
2020 07/03 08:56
好的，謝謝老師，像這樣通過公戶轉(zhuǎn)出納個人的卡上的操作符不符合規(guī)定呢，有沒有什么稅務(wù)上的風(fēng)險？
郭老師
2020 07/03 09:00
不符合
提備用金應(yīng)該提現(xiàn)金出來
現(xiàn)在對個人賬戶監(jiān)管的的比較嚴(yán)格的
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