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請問老師:公司用金蝶年中開賬，前期數(shù)據(jù)是自己用其它軟件做的，那么金蝶軟件中初始數(shù)據(jù)錄入按那個表格的數(shù)據(jù)錄入，怎么填寫才能試算平衡？
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你好，資產(chǎn)負債類科目的期初余額按照之前軟件的對應科目的期末余額進行填列，損益類的發(fā)生額，做一筆憑證，把之前軟件中累計的損益內發(fā)生額，做到對應科目的借方或貸方，對方科目計入本年利潤
2020 07/14 17:35
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2020 07/14 17:54
金蝶建賬的初始化數(shù)據(jù)需要錄入的有：期初余額（我是按科目余額表中期末數(shù)填寫的）;本年累計借方（我是按科目余額表總前期總的借方累計數(shù)加年初借方數(shù)填寫的；本年累計貸方數(shù)我是科目余額表總前期總的貸方累計數(shù)加年初貸方數(shù)填寫的），這樣填寫后試算也平衡，但是進來之后資產(chǎn)負債表中就只有期末數(shù)，沒有年初數(shù)了，未分配利潤、所有者權益等也沒有顯示數(shù)字，我的理解如果初始數(shù)據(jù)錄入正確的話，進來資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)應該跟上個月的資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)一樣才對？
石老師 
2020 07/14 17:57
你好，你的這個輸入方式應該是正確的，資產(chǎn)負債表取數(shù)如果存在問題，可以看一下是不是取數(shù)邏輯沒有設置好，這個可以請金蝶軟件支持人員，協(xié)助檢查
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