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初建賬期初數(shù)不平衡怎么調(diào)
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你好，需要有正確的期初數(shù)，而且數(shù)據(jù)的平衡的才可以建賬的
2020 08/03 13:11
84785017 
2020 08/03 13:15
庫存商品是687967.77
84785017
2020 08/03 13:16
應該怎么調(diào)呢
鄒老師 
2020 08/03 13:22
你好，需要知道與庫存商品對應的科目是什么，才知道該如何調(diào)整的
84785017
2020 08/03 13:23
服裝，襪子，其他，但應付的已經(jīng)算了
鄒老師
2020 08/03 13:24
你好，需要知道與庫存商品對應的科目（比如應付賬款，銀行存款）是什么，才知道該如何調(diào)整的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785017
2020 08/03 13:27
銀行沒有存款
84785017
2020 08/03 13:28
但有一個應收賬款276486.55
鄒老師
2020 08/03 13:29
你好，需要知道與庫存商品對應的科目（比如應付賬款，銀行存款）是什么，才知道該如何調(diào)整的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
不平需要去找原因才是的，你描述的都不是導致庫存不平的原因
84785017
2020 08/03 13:32
我不知道什么原因不平啊，我是期初數(shù)就庫存商品，應收賬款，應付賬款
鄒老師
2020 08/03 13:36
你好，你錄入期初數(shù)，應當保證期初數(shù)的資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 勾稽關系
建賬之前這些數(shù)據(jù)就是平衡的，而不是建賬了之后，不平了再去找原因的
84785017
2020 08/03 13:37
老師，這個我知道，我是剛剛接手的，之前的沒有建賬，所以我現(xiàn)在都不知道怎么弄
鄒老師
2020 08/03 13:52
你好，之前的沒有建賬，這個就沒有準確的期初數(shù)
應當根據(jù)之前業(yè)務發(fā)生情況把之前分錄補上才是
而不是現(xiàn)在通過錄入期初數(shù)中途建賬的
84785017
2020 08/03 13:54
如果要中途建賬呢，是沒有辦法弄嗎
84785017
2020 08/03 13:54
因為他7月有投資款進來，所以才要建賬
鄒老師
2020 08/03 13:58
你好，如果要中途建賬，就需要有準確的期初數(shù)，而且期初數(shù)符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 這個勾稽關系才可以的
84785017
2020 08/03 14:01
現(xiàn)在我是資產(chǎn)比負債加所有者權(quán)益多
84785017
2020 08/03 14:01
我是否可以把差額填在本年利潤里面呢
鄒老師
2020 08/03 14:02
你好，不能隨意把差額計入本年利潤里面的，需要查明差額的原因，才知道差額具體該計入哪個地方的
84785017
2020 08/03 14:05
問題是現(xiàn)在就是庫存商品是60多萬，而我的外債是40多萬呀
鄒老師
2020 08/03 14:07
你好，庫存商品因為貸方可能與應付賬款對應，也可能與預付賬款科目對應，或者與銀行存款對應
有差額了，就需要去查明具體原因，才知道該如何調(diào)整的 ，而不能就隨意計入本年利潤里面的
84785017
2020 08/03 14:09
我們沒有預付賬款，怎么和銀行存款對應呢
84785017
2020 08/03 14:11
如果是我們用銷售收入去支付銷售成本呢
鄒老師
2020 08/03 14:14
你好，我們沒有預付賬款，那你單位購進庫存商品的款項到底是支付了還是沒有支付呢？
如果支付了就是與銀行存款對應，沒有支付就是與應付賬款對應
用銷售收入去支付銷售成本，這個是什么意思？用實現(xiàn)的收入去購買貨物嗎？
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