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請問老師,AR模塊應(yīng)收賬款余額和GL模塊明細余額怎么核對?

84785025| 提問時間:2020 08/04 19:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,一般情況下,是設(shè)置好對應(yīng)的科目和核算項目,由系統(tǒng)自動核對的。
2020 08/04 19:47
84785025
2020 08/04 20:10
現(xiàn)在是從ar導(dǎo)出的應(yīng)收賬款余額和GL余額不一致,要怎么核對?
84785025
2020 08/04 20:11
AR模塊只有余額,GL模塊有期初余額,借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額,期末余額。
王雁鳴老師
2020 08/04 20:18
您好,先找出哪個月有差額,再把這個月的憑證,看看是不是有憑證不是應(yīng)收生成的,或者應(yīng)收里有單據(jù)沒有生成憑證。
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