問題已解決

我們公司用的金蝶K3，共有供應(yīng)鏈、應(yīng)收應(yīng)付、總賬模塊，現(xiàn)在需要分配各模塊負(fù)責(zé)人及使用權(quán)限，對(duì)于此類軟件整個(gè)財(cái)務(wù)流程是什么，財(cái)務(wù)體系有啥，望詳細(xì)解答

84785015| 提問時(shí)間：2020 08/06 17:55
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，整個(gè)財(cái)務(wù)流程是，1、憑證錄入，包括總賬錄入憑證，供應(yīng)鏈生成采購(gòu)、銷售憑證，材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)憑證，應(yīng)收、應(yīng)付生成收款、付款憑證，2、憑證審核 3、過賬 、 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益，5、結(jié)轉(zhuǎn)后的憑證審核，6、 結(jié)賬，7，報(bào)表。 這個(gè)是KIS迷你版的流程
2020 08/06 22:34
84785015
2020 08/07 06:53
謝謝老師這么詳細(xì)的解答，那各模塊怎么錄入呢，每個(gè)人負(fù)責(zé)錄什么
王雁鳴老師
2020 08/07 07:55
您好，總賬直接錄入憑證，供應(yīng)鏈錄入采購(gòu)入庫(kù)單，下推發(fā)票，銷售出庫(kù)單，下推發(fā)票，生成采購(gòu)、銷售憑證，錄入材料領(lǐng)用單、成品入庫(kù)單，生成憑證，應(yīng)收錄入收款單、應(yīng)付錄入付款單生成收款、付款憑證。
84785015
2020 08/07 08:03
1、采購(gòu)入庫(kù)單，庫(kù)管錄入數(shù)量，等發(fā)票開了，我根據(jù)發(fā)票直接錄入金額，然后單價(jià)自動(dòng)核出，我在保存審核（如果發(fā)票沒有到，暫估。）2、我們公司是生產(chǎn)酸奶的，但是公司沒有加工廠，是委外加工。我需要做領(lǐng)料出庫(kù)，然后委外加工入庫(kù)，然后在銷售出庫(kù)。以上環(huán)節(jié)辛苦看下是否正確？還有個(gè)原材料分?jǐn)偝杀?，可不可以產(chǎn)成品數(shù)量分配律來分?jǐn)偵a(chǎn)批次的成本？是否符合分?jǐn)傇瓌t？還有哪些更好的分?jǐn)偡绞剑?/div>
王雁鳴老師
2020 08/07 09:07
您好，以上正確，原材料分?jǐn)偝杀荆梢援a(chǎn)成品數(shù)量分配率來分?jǐn)偵a(chǎn)批次的成本，符合分?jǐn)傇瓌t，還有按產(chǎn)品的預(yù)計(jì)銷售價(jià)格來分?jǐn)偡绞?，比較好。
84785015
2020 08/07 10:22
發(fā)票是根據(jù)外購(gòu)入庫(kù)下推的，但是我們收貨的時(shí)候把破損退回了，供應(yīng)商次月給我們開當(dāng)月的發(fā)票，他們開發(fā)票是根據(jù)他們的銷售出庫(kù)來開發(fā)票，我已經(jīng)協(xié)商過了，他們比較牛氣，不能按照我們實(shí)際入庫(kù)開發(fā)票，?？墒俏疫@做發(fā)票就比較麻煩，我是直接把上月外購(gòu)入庫(kù)沖紅，根據(jù)發(fā)票來，可是庫(kù)存對(duì)不上，怎么辦啊，求幫忙
84785015
2020 08/07 10:30
我是不是只看發(fā)票入賬，外購(gòu)入庫(kù)沖紅，存貨差異，讓庫(kù)管查
王雁鳴老師
2020 08/07 11:41
您好，建議把上月外購(gòu)入庫(kù)沖紅，根據(jù)發(fā)票來，差額部分，再暫估入庫(kù)處理比較好。您說的有道理，您只看發(fā)票入賬，外購(gòu)入庫(kù)沖紅，存貨差異，讓庫(kù)管查，并指導(dǎo)庫(kù)管來操作。
84785015
2020 08/07 11:55
我們是根據(jù)銷售出庫(kù)下推的外購(gòu)入庫(kù)
84785015
2020 08/07 11:56
說錯(cuò)了，我們是根據(jù)外購(gòu)入庫(kù)下推的發(fā)票，要是沖紅是不是還要重新生成外購(gòu)入庫(kù)
王雁鳴老師
2020 08/07 12:05
您好，是的，沖紅后還要重新生成外購(gòu)入庫(kù)。
84785015
2020 08/07 12:19
還有個(gè)問題，上月暫估入庫(kù)，這月發(fā)票來了，發(fā)票大于實(shí)際暫估入庫(kù)數(shù)量，本月也有相應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)，那么我只要按照發(fā)票上的數(shù)量先沖掉上月暫估，然后剩余外購(gòu)入庫(kù)再暫估入庫(kù)，以后每個(gè)月按這個(gè)流程走就行是嗎？
王雁鳴老師
2020 08/07 12:52
您好，是的，您理解很正確。
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