00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師，我現(xiàn)在在做一家醫(yī)院2017年的科目余額表，這家醫(yī)院之前都是手工帳，總賬余額與明細(xì)賬余額對(duì)不上，我是用明細(xì)賬余額來(lái)做科目余額表，期末余額不平，不平的金額剛好是總賬與明細(xì)賬的差額，這個(gè)要怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是不是有不對(duì)的地方？
一般來(lái)講，總賬是由明細(xì)賬匯總生成的，所以正常情況下不存在不平的情況。
你先按順序操作：
1、錄入憑證
2、審核
3、過(guò)賬
4、記賬
2020 09/22 10:47
84784964 
2020 09/22 10:56
老師，帳是其他人做的，是手工帳，現(xiàn)在我們要做審計(jì)，需要作出科目余額表，總賬與明細(xì)賬余額對(duì)不上，我是用他的明細(xì)賬來(lái)計(jì)算總賬的余額，這樣就與他做的總賬有差額
樸老師 
2020 09/22 11:09
那你這個(gè)有差額正常
84784964
2020 09/22 11:12
那這個(gè)差額要怎么辦，科目余額表不平啊？
樸老師
2020 09/22 11:27
你按照正常順序來(lái)做就沒(méi)有，順序不對(duì)才有的
84784964
2020 09/22 11:29
老師，意思是我把他的帳從新自己做一遍，是嗎
樸老師
2020 09/22 11:36
你按照正常順序出表
閱讀 611
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
386
意見(jiàn)反饋
