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資料】某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預計全年現(xiàn)金需要量為400 000元，現(xiàn)金與有價證券轉換成本為每次200元，有價證券利率為10%。（50分） 【要求】（1）計算最佳現(xiàn)金持有量； （2）計算最低現(xiàn)金管理成本、轉換成本、持有成本； （3）計算有價證券的交易次數(shù)、有價證券的交易間隔期。
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(1)最佳現(xiàn)金持有量
＝(2×400 000×200/10%)1/2
＝40 000(元)
(2)最低現(xiàn)金管理成本
＝(2×400 000×200×10%)1/2
＝4 000(元)
轉換成本＝(400 000÷40 000)×200
＝2 000(元)
持有機會成本＝(40 000÷2)×10%
＝2 000(元)
(3)交易次數(shù)＝400 000÷40 000＝10(次)
交易間隔期＝360÷10＝36(天)
2020 10/03 13:16
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