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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下老師，以前投入的實(shí)收資本沒(méi)做帳，因?yàn)橘~是剛建起來(lái)的，這時(shí)候怎么記呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，以前投入的實(shí)收資本沒(méi)做帳，需要補(bǔ)做投資款分錄
借：銀行存款等科目
貸：實(shí)收資本??
2020 10/24 16:39
84785021 
2020 10/24 16:44
你好老師，但是這個(gè)月的銀行存款余額對(duì)上了 ，怎么辦呢？
鄒老師 
2020 10/24 16:45
你好，之前的實(shí)收資本都沒(méi)有做賬，你當(dāng)時(shí)銀行存款是怎么對(duì)上的呢
84785021
2020 10/24 16:46
因?yàn)橘~是剛建的，以前沒(méi)有做賬，我們是剛建的內(nèi)部賬
鄒老師
2020 10/24 16:48
你好，之前的實(shí)收資本都沒(méi)有做賬，你當(dāng)時(shí)銀行存款是怎么對(duì)上的呢
（能先回復(fù)一下我的這個(gè)疑問(wèn)嗎）
84785021
2020 10/24 16:50
老師，因?yàn)橐郧皼](méi)做帳呀，您是說(shuō)這個(gè)月的余額怎么對(duì)上的嗎
鄒老師
2020 10/24 16:51
你好，是的。
以前沒(méi)有做賬，那么說(shuō)明銀行存款，實(shí)收資本都沒(méi)有做賬，那銀行存款也是對(duì)不上才是的
這個(gè)月把上面的分錄補(bǔ)齊了，銀行存款余額才是賬實(shí)一致，這樣才是正確的
84785021
2020 10/24 16:53
老師，我是根據(jù)銀行流水記賬，然后根據(jù)上個(gè)月的期末余額 ，直接填列這個(gè)月的期初余額，就對(duì)上了
鄒老師
2020 10/24 16:56
你好，那你之前銀行存款是對(duì)上了，實(shí)收資本沒(méi)有對(duì)上，你當(dāng)時(shí)是用什么科目代替實(shí)收資本科目入賬的呢？
84785021
2020 10/24 16:57
老師，當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬呀 賬是剛建的！
鄒老師
2020 10/24 17:02
你好，當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬，現(xiàn)在補(bǔ)入帳就好了。
以前沒(méi)有做賬，那么說(shuō)明銀行存款，實(shí)收資本都沒(méi)有做賬，那銀行存款也是對(duì)不上才是的
這個(gè)月把上面的分錄補(bǔ)齊了，銀行存款余額才是賬實(shí)一致，這樣才是正確的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn) 嗎）
84785021
2020 10/24 17:03
意思就是登記銀行存款的話，余額就不對(duì)了，因?yàn)槲沂侵苯犹畛跏加囝~的，再繼續(xù)做流水帳，所以最后是正確的
鄒老師
2020 10/24 17:06
你好，你銀行存款余額之前沒(méi)有做這筆分錄（借：銀行存款，貸：實(shí)收資本?）之前就對(duì)上了，那說(shuō)明貸方也計(jì)入了相關(guān)科目啊，否則你單位報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)法做到資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益勾稽關(guān)系的，你當(dāng)時(shí)是用什么科目代替實(shí)收資本科目入賬的呢？
不可能銀行存款是對(duì)的，只有實(shí)收資本一個(gè)錯(cuò)誤，而其他都是對(duì)的
如果實(shí)收資本是錯(cuò)的，那么至少還有一個(gè)其他科目是錯(cuò)誤的才是的?
84785021
2020 10/24 17:08
老師，賬是九月剛建的！之前沒(méi)做過(guò)賬，無(wú)論是銀行存款 還是實(shí)收資本 都是不存在的，只是現(xiàn)在想補(bǔ)以前的東西，不知道怎么記賬
84785021
2020 10/24 17:10
之所以銀行存款余額正確，是因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候要錄入初始余額，我直接把上個(gè)月月末的余額填列進(jìn)去
鄒老師
2020 10/24 17:10
你好，無(wú)論是銀行存款 還是實(shí)收資本 都是不存在的，那說(shuō)明當(dāng)時(shí)銀行存款，實(shí)收資本都是少了（因?yàn)闆](méi)有入賬），之前銀行存款也根本沒(méi)有對(duì)上啊
現(xiàn)在補(bǔ)做這個(gè)分錄
借：銀行存款，
貸：實(shí)收資本?
這個(gè)分錄之后，銀行存款余額，實(shí)收資本余額才是賬實(shí)相符的啊
84785021
2020 10/24 17:13
明白，謝謝老師！
鄒老師
2020 10/24 17:14
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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