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上市十年的公司，現(xiàn)金流量表中經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量和投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量近幾年是負(fù)的，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量是正的且年年增長，利潤表中凈利潤近幾年也都是正的，說明什么問題
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當(dāng)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)時(shí)，在這個(gè)階段企業(yè)需要投入大量資金，形成生產(chǎn)能力，開拓市場，其資金來源只有舉債、融資等籌資活動(dòng)。
2020 11/07 14:22
84784962 
2020 11/07 14:24
可是這個(gè)公司已經(jīng)成立很多年了，不是那種成長型的剛成立沒多少年的公司了，這樣也算這種情況嗎
思頓喬老師 
2020 11/07 14:24
是。大力擴(kuò)張的企業(yè)，比如購物的--某東
84784962
2020 11/07 14:26
好的，那這種情況之下應(yīng)該通過什么數(shù)據(jù)來看它是在擴(kuò)張而不是有破產(chǎn)的危險(xiǎn)呢
思頓喬老師
2020 11/07 14:32
能夠籌資到那么多款項(xiàng)的話，應(yīng)該不會(huì)是破產(chǎn)的
而且經(jīng)營活動(dòng)為負(fù)數(shù)，可以看出成本大于收入，也意思著一直再鋪張
84784962
2020 11/07 14:37
好滴，謝謝老師！還有最后一個(gè)問題就是針對于這種經(jīng)營投資為負(fù)籌資為正的情況，分析現(xiàn)金流量表的時(shí)候可以計(jì)算哪些比率來分析說明問題呀
思頓喬老師
2020 11/07 14:41
現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額／流動(dòng)負(fù)債期末合計(jì);
現(xiàn)金負(fù)債總額比率=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量／凈額全部債務(wù);
建議：一些財(cái)務(wù)上的問題可以結(jié)合生活上來看。
比說說，經(jīng)營為負(fù)數(shù)，就好比，a工資5000元，花的8000元，這說明，開銷大，不節(jié)制。也可以說明在辦自己的事情（比如學(xué)習(xí)、經(jīng)營人脈）
84784962
2020 11/07 14:42
好滴謝謝老師！
思頓喬老師
2020 11/07 14:44
不客氣的同學(xué)，一起學(xué)習(xí)，謝謝
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