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B公司李某申請備用金，且現(xiàn)金退還備用金，分錄如下： 申請備用金： 借：其他應收款-李某 貸：銀行存款 退回備用金： 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應收款-李某 B公司收到這筆現(xiàn)金后必須存入銀行么？可以直接用于還B公司從A公司的借款么？
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同學，你好，這個可以的。如果金額大的，最好走一下銀行存款
2020 11/27 17:00
84785034 
2020 11/27 17:19
3萬是屬于大金額么？
森林老師 
2020 11/27 17:21
同學，你好，這個還好。
84785034
2020 11/27 17:26
然后A公司收到這筆借款后必須存銀行么？可以直接用于支付員工報銷和備用金么？
森林老師
2020 11/27 17:28
同學，你好，三萬這個金額最好是存一下銀行好一些。在實際操作中，這么多企業(yè)可能直接就報銷了。
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